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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 6 926.00 | 4 763.00 | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 361.00 | 1 046.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 24 182.00 | 8 932.00 | 33 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 392.00 | 31 468.00 | 27 924.00 | 59 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 960.00 | 1 099.00 | 68 860.00 | 69 960.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 104 128.00 | | 104 128.00 | 104 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 512.00 | 1 099.00 | 244 413.00 | 245 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 904.00 | 32 567.00 | 272 337.00 | 304 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
DH Report à nouveau | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 544.00 | 20 231.00 | | -5 544.00 |
DL TOTAL (I) | 63 985.00 | 69 529.00 | | 63 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 304.00 | 15 289.00 | | 10 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 501.00 | 589.00 | | 31 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | 935.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 12 566.00 | | 8 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 579.00 | 123 953.00 | | 153 579.00 |
EA Autres dettes | 4 290.00 | 1 627.00 | | 4 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 352.00 | 154 958.00 | | 208 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 337.00 | 224 487.00 | | 272 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 357.00 | 130 640.00 | | 211 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 585.00 | 130 027.00 | 890 613.00 | 760 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 585.00 | 130 027.00 | 890 613.00 | 760 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 76 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 074.00 | 18 753.00 | | 12 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 672.00 | 19 359.00 | | 24 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 13 135.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 25 135.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 15 609.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | 27 156.00 | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -2 022.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -231.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 504.00 | 841 595.00 | | 906 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 048.00 | 821 364.00 | | 912 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 544.00 | 20 231.00 | | -5 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 092.00 | 5 365.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 916.00 | | 8 476.00 | 50 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | 6 804.00 | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 848.00 | | 1 672.00 | 32 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 506.00 | 4 964.00 | | 26 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 2 041.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 621.00 | 2 923.00 | | 21 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 566.00 | 1 099.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 566.00 | 1 099.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 566.00 | 1 099.00 | 2 566.00 | 2 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 2 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 949.00 | 56 949.00 | | 56 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 097.00 | 8 808.00 | 3 289.00 | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VP Divers | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 351.00 | 211 062.00 | 3 289.00 | 214 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 144.00 | 12 294.00 | | 19 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | 19 182.00 | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 73 738.00 | 72 495.00 | | 73 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 523.00 | 33 173.00 | | 39 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | 3 113.00 | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 279.00 | 15 407.00 | | 22 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 442.00 | | | 84 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 855.00 | 124 850.00 | | 122 855.00 |