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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 879.00 | 8 099.00 | 9 780.00 | 17 879.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 767.00 | 35 526.00 | 2 241.00 | 37 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 612.00 | 45 032.00 | 25 581.00 | 70 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CF Disponibilités | 161 798.00 | | 161 798.00 | 161 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 802.00 | | 324 802.00 | 324 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 414.00 | 45 032.00 | 350 383.00 | 395 414.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 837.00 | 54 837.00 | | 54 837.00 |
DH Report à nouveau | -22 921.00 | 14 687.00 | | -22 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 999.00 | -37 608.00 | | 100 999.00 |
DL TOTAL (I) | 141 165.00 | 40 166.00 | | 141 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 738.00 | 64 000.00 | | 58 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 6 651.00 | | 4 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 374.00 | 280.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 11 426.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 607.00 | 171 295.00 | | 142 607.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 218.00 | 291 394.00 | | 209 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 383.00 | 331 561.00 | | 350 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 218.00 | 227 394.00 | | 209 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 439.00 | | 980 439.00 | 980 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 439.00 | | 980 439.00 | 980 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 427.00 | 11 355.00 | | 19 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 766.00 | 32 259.00 | | 27 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 266.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 791.00 | 846 785.00 | | 1 005 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 792.00 | 884 393.00 | | 904 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 999.00 | -37 608.00 | | 100 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 630.00 | 20 589.00 | | 19 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 446.00 | | 12 167.00 | 58 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 712.00 | | 12 167.00 | 5 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 849.00 | 5 184.00 | | 39 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 2 387.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 137.00 | 2 797.00 | | 34 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 790.00 | 56 790.00 | | 56 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 484.00 | -1.00 | 13 484.00 | 13 484.00 |
UX Autres créances clients | 152 324.00 | 152 324.00 | | 152 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 488.00 | 163 004.00 | 13 484.00 | 176 488.00 |
VW T.V.A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 844.00 | 207 844.00 | | 207 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 147.00 | 27 683.00 | | 17 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 237.00 | 10 283.00 | | 13 237.00 |
ST Autres comptes | 86 715.00 | 76 228.00 | | 86 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 336.00 | 31 347.00 | | 32 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 030.00 | 2 974.00 | | 3 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 177.00 | 30 657.00 | | 20 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 552.00 | 67 395.00 | | 74 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 974.00 | 16 564.00 | | 16 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 287.00 | 117 858.00 | | 132 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |