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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 688.00 | 9 194.00 | 2 495.00 | 11 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 643.00 | 764.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 26 959.00 | 6 155.00 | 33 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 392.00 | 36 795.00 | 22 597.00 | 59 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BZ Autres créances | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CF Disponibilités | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 237.00 | | 276 237.00 | 276 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 629.00 | 36 795.00 | 298 834.00 | 335 629.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
DH Report à nouveau | 14 687.00 | 20 231.00 | | 14 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 770.00 | -5 544.00 | | 12 770.00 |
DL TOTAL (I) | 76 755.00 | 63 985.00 | | 76 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 829.00 | 31 501.00 | | 61 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99.00 | 295.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 8 384.00 | | 10 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 654.00 | 153 579.00 | | 143 654.00 |
EA Autres dettes | 6 367.00 | 4 290.00 | | 6 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 079.00 | 208 352.00 | | 222 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 834.00 | 272 337.00 | | 298 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 368.00 | 211 357.00 | | 225 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 141.00 | | 873 141.00 | 873 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 141.00 | | 873 141.00 | 873 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 436.00 | 12 074.00 | | 8 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 244.00 | 24 672.00 | | 33 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 65.00 | | 6 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 65.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 835.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 835.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 944.00 | -770.00 | | 5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 278.00 | 906 504.00 | | 893 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 508.00 | 912 048.00 | | 880 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 770.00 | -5 544.00 | | 12 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 258.00 | 12 092.00 | | 14 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 470.00 | 5 327.00 | | 31 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 2 268.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | 3 059.00 | | 24 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VI Groupe et associés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 386.00 | 139 279.00 | 13 107.00 | 152 386.00 |
VW T.V.A. | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 269.00 | 225 269.00 | | 225 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 888.00 | 19 144.00 | | 19 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | 9 594.00 | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 75 020.00 | 73 738.00 | | 75 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 567.00 | 39 523.00 | | 31 567.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 482.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 3 136.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 952.00 | 22 279.00 | | 22 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 962.00 | 84 442.00 | | 77 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 144.00 | 16 691.00 | | 16 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 855.00 | 122 855.00 | | 113 855.00 |