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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 55 965.00 | 34 974.00 | 20 991.00 | 55 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 784.00 | 192 084.00 | 47 699.00 | 239 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 890.00 | 114 237.00 | 69 653.00 | 183 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 969.00 | 344 519.00 | 186 450.00 | 530 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 047.00 | 1 289.00 | 402 758.00 | 404 047.00 |
BZ Autres créances | 194 990.00 | | 194 990.00 | 194 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 240 036.00 | | 240 036.00 | 240 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 045.00 | 1 289.00 | 958 756.00 | 960 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 014.00 | 345 808.00 | 1 145 206.00 | 1 491 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 566.00 | 13 459.00 | | 15 566.00 |
DG Autres réserves | 167 391.00 | 147 361.00 | | 167 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 143.00 | 42 137.00 | | 37 143.00 |
DL TOTAL (I) | 420 100.00 | 402 957.00 | | 420 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 008.00 | 123 419.00 | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | 3 113.00 | | 3 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 101.00 | 15 999.00 | | 20 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 140.00 | 432 061.00 | | 426 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 402.00 | 115 427.00 | | 119 402.00 |
EA Autres dettes | 35 338.00 | 22 393.00 | | 35 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 105.00 | 712 411.00 | | 725 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 206.00 | 1 115 368.00 | | 1 145 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 539.00 | 614 032.00 | | 626 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 810.00 | | 59 282.00 | 506 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 123.00 | 530 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 47 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 324.00 | 479 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 681.00 | | 59 282.00 | 454 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 217.00 | 58 171.00 | 26 869.00 | 313 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | | 799.00 | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 195.00 | 58 171.00 | 26 070.00 | 309 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 793.00 | | 4 505.00 | 5 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 793.00 | | 4 505.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | | 4 505.00 | 5 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 139.00 | 426 139.00 | | 426 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 987.00 | 48 987.00 | | 48 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 338.00 | 35 338.00 | | 35 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 402 506.00 | | | 402 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 008.00 | 42 542.00 | 78 466.00 | 121 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 975.00 | | | 44 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 369.00 | | | 142 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 310.00 | 617 203.00 | 4 107.00 | 621 310.00 |
VW T.V.A. | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 005.00 | 626 539.00 | 78 466.00 | 705 005.00 |