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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 44 000.00 | |
AP Constructions | | | 4 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 130 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 581.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 879.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 813 941.00 | |
BZ Autres créances | | | 260 484.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 498 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 601.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 677 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 984 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 642.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 949.00 | 204 841.00 | | 217 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 305.00 | 33 465.00 | | 28 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 469 216.00 | 457 949.00 | | 469 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 231.00 | 171 876.00 | | 214 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 13 403.00 | | 4 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 468.00 | 20 748.00 | | 101 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 907.00 | 539 713.00 | | 990 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 929.00 | 123 815.00 | | 169 929.00 |
EA Autres dettes | 9 716.00 | 11 499.00 | | 9 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 699.00 | | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 009.00 | 881 054.00 | | 1 515 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 225.00 | 1 339 003.00 | | 1 984 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 684.00 | 741 650.00 | | 262 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 040 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 18 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 641.00 | 3 199.00 | | 3 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 304.00 | 4 400.00 | | 12 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 945.00 | 7 599.00 | | 15 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 221.00 | 7 599.00 | | 9 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 441.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 735.00 | 1 483 611.00 | | 2 099 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 430.00 | 1 450 146.00 | | 2 071 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 305.00 | 33 465.00 | | 28 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 318.00 | | 143 402.00 | 712 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 128.00 | 807 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 128.00 | 756 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 988.00 | | 143 402.00 | 660 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 428.00 | 83 333.00 | 42 049.00 | 459 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 205.00 | 83 333.00 | 42 049.00 | 456 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 907.00 | 990 907.00 | | 990 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 812 203.00 | 812 203.00 | | 812 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 103 830.00 | 103 830.00 | | 103 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 231.00 | 63 375.00 | 150 857.00 | 214 231.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 350.00 | | | 102 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 654.00 | 156 654.00 | | 156 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 822.00 | 1 087 715.00 | 4 107.00 | 1 091 822.00 |
VW T.V.A. | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 541.00 | 1 262 684.00 | 150 857.00 | 1 413 541.00 |