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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AP Constructions | 55 965.00 | 46 167.00 | 9 798.00 | 55 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 329.00 | 237 283.00 | 138 046.00 | 375 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 695.00 | 172 755.00 | 56 939.00 | 229 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 318.00 | 459 428.00 | 252 890.00 | 712 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 375.00 | 11 088.00 | 475 287.00 | 486 375.00 |
BZ Autres créances | 159 907.00 | | 159 907.00 | 159 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 201.00 | 11 088.00 | 1 086 113.00 | 1 097 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 519.00 | 470 516.00 | 1 339 003.00 | 1 809 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 484.00 | 200 100.00 | | 224 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 465.00 | 44 383.00 | | 33 465.00 |
DL TOTAL (I) | 457 949.00 | 444 484.00 | | 457 949.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76.00 | 87.00 | | 76.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 800.00 | 170 879.00 | | 171 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 3 243.00 | | 13 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 748.00 | 19 460.00 | | 20 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 713.00 | 427 735.00 | | 539 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 815.00 | 157 359.00 | | 123 815.00 |
EA Autres dettes | 11 499.00 | 6 492.00 | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 054.00 | 785 255.00 | | 881 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 003.00 | 1 229 739.00 | | 1 339 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 650.00 | 639 677.00 | | 741 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 746.00 | | 81 571.00 | 637 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 712 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 660 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 416.00 | | 81 571.00 | 586 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 665.00 | 53 762.00 | 7 000.00 | 412 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 442.00 | 53 762.00 | 7 000.00 | 409 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 713.00 | 539 713.00 | | 539 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 473 092.00 | 473 092.00 | | 473 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 875.00 | 53 220.00 | 115 155.00 | 171 875.00 |
VI Groupe et associés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 078.00 | | | 54 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 332.00 | 112 332.00 | | 112 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 803.00 | 675 696.00 | 4 107.00 | 679 803.00 |
VW T.V.A. | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 305.00 | 741 650.00 | 115 155.00 | 860 305.00 |