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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 894.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 106 735.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 407.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 210.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 253 144.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 739 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 333 255.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 557 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 75 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 805 948.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 059 092.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 544.00 | 226 253.00 | | 239 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 324.00 | 33 291.00 | | 37 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 486.00 | 2 098.00 | | 1 486.00 |
DL TOTAL (I) | 498 355.00 | 481 643.00 | | 498 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 219.00 | 178 080.00 | | 198 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 779.00 | 61 823.00 | | 46 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 905.00 | 63 863.00 | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 690.00 | 860 230.00 | | 1 053 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 791.00 | 198 022.00 | | 219 791.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 17 849.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 737.00 | 1 379 869.00 | | 1 560 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 092.00 | 1 861 512.00 | | 2 059 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 017.00 | 1 197 308.00 | | 1 399 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 267.00 | | 123 859.00 | 861 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 999.00 | 904 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 999.00 | 848 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 123.00 | | | 51 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 037.00 | | 123 859.00 | 806 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 960.00 | 119 510.00 | 80 488.00 | 611 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 1 300.00 | | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 032.00 | 118 210.00 | 80 488.00 | 608 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 690.00 | 1 053 690.00 | | 1 053 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 733.00 | 42 733.00 | | 42 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 739 347.00 | 739 347.00 | | 739 347.00 |
VB T. V. A. | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 219.00 | 72 404.00 | 122 957.00 | 198 219.00 |
VI Groupe et associés | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 093.00 | 263 093.00 | | 263 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 311.00 | 75 311.00 | | 75 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 022.00 | 1 147 915.00 | 4 107.00 | 1 152 022.00 |
VW T.V.A. | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 831.00 | 1 399 017.00 | 122 957.00 | 1 524 831.00 |