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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 194.00 | |
AH Fonds commercial | | | 44 000.00 | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 105 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 92 658.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 210.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 306.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 541 114.00 | |
BZ Autres créances | | | 262 881.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 660 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 612 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 861 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 226 253.00 | 217 948.00 | | 226 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 291.00 | 28 304.00 | | 33 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 098.00 | 2 962.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 481 643.00 | 469 215.00 | | 481 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 080.00 | 214 231.00 | | 178 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 823.00 | 4 059.00 | | 61 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 863.00 | 101 468.00 | | 63 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 230.00 | 990 906.00 | | 860 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 022.00 | 169 928.00 | | 198 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 879.00 | 9 715.00 | | 16 879.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 869.00 | 1 515 009.00 | | 1 379 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 512.00 | 1 984 225.00 | | 1 861 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 307.00 | 1 262 684.00 | | 1 197 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 591.00 | | 55 626.00 | 807 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 950.00 | | 861 267.00 | 1 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | | 806 037.00 | 1 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 223.00 | | 3 900.00 | 47 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 261.00 | | 51 726.00 | 756 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 712.00 | 111 248.00 | | 500 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | 705.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 489.00 | 110 543.00 | | 497 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 230.00 | 860 230.00 | | 860 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 598.00 | 39 598.00 | | 39 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 908.00 | 75 908.00 | | 75 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 540 335.00 | 540 335.00 | | 540 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 080.00 | 59 382.00 | 118 698.00 | 178 080.00 |
VI Groupe et associés | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 562.00 | 187 562.00 | | 187 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 445.00 | 47 445.00 | | 47 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 448.00 | 855 341.00 | 4 107.00 | 859 448.00 |
VW T.V.A. | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 006.00 | 1 197 307.00 | 118 698.00 | 1 316 006.00 |