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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 495.00 | 29 495.00 | 352 000.00 | 381 495.00 |
BT Marchandises | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
BZ Autres créances | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CF Disponibilités | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 417.00 | 29 495.00 | 516 921.00 | 546 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 669.00 | 163 212.00 | | 169 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 283.00 | 6 457.00 | | 15 283.00 |
DL TOTAL (I) | 217 952.00 | 202 669.00 | | 217 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 203.00 | 82 608.00 | | 62 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 585.00 | 3 981.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | 209 628.00 | | 197 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 066.00 | 12 087.00 | | 24 066.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 970.00 | 308 304.00 | | 298 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 921.00 | 510 973.00 | | 516 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 706.00 | 308 304.00 | | 292 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 260.00 | 63 144.00 | | 49 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 815.00 | 45 551.00 | 707 367.00 | 661 815.00 |
FD Production vendue biens | -757.00 | | -757.00 | -757.00 |
FG Production vendue services | 31 166.00 | 884.00 | 32 050.00 | 31 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 224.00 | 46 435.00 | 738 660.00 | 692 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 128.00 | 7 514.00 | | 8 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | 5 729.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | 5 729.00 | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 618.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 618.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 5 112.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 734.00 | | 2 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 978.00 | 854 860.00 | | 743 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 696.00 | 848 403.00 | | 728 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 283.00 | 6 457.00 | | 15 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 616.00 | 197 616.00 | | 197 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 6 679.00 | 6 264.00 | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VP Divers | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 896.00 | 149 896.00 | | 149 896.00 |
VW T.V.A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 970.00 | 292 706.00 | 6 264.00 | 298 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 856.00 | 3 987.00 | | 3 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | 14 436.00 | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 35 997.00 | 42 291.00 | | 35 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 108.00 | 23 136.00 | | 34 108.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | 47 629.00 | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | 1 057.00 | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | 5 044.00 | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 155.00 | 157 738.00 | | 140 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 290.00 | 127 937.00 | | 104 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 841.00 | 127 493.00 | | 79 841.00 |