| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 995.00 | 29 495.00 | 352 500.00 | 381 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 129.00 | | 80 129.00 | 80 129.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 507.00 | 29 495.00 | 480 012.00 | 509 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 136 739.00 | 109 788.00 | | 136 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 091.00 | 26 951.00 | | -23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 146 647.00 | 169 739.00 | | 146 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 427.00 | 107 352.00 | | 107 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 12 678.00 | | 6 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 498.00 | 199 940.00 | | 165 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 739.00 | 57 102.00 | | 41 739.00 |
EA Autres dettes | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 365.00 | 377 919.00 | | 333 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 012.00 | 547 658.00 | | 480 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 962.00 | 114 431.00 | | 270 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 631.00 | | 365 631.00 | 365 631.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 888.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 649.00 | 3 646.00 | | 3 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 9.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3 115.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3 115.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 2 290.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 2 290.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 825.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 902.00 | 423 695.00 | | 381 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 993.00 | 396 744.00 | | 404 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 091.00 | 26 951.00 | | -23 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 995.00 | | | 381 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 142.00 | 41 312.00 | 29 830.00 | 71 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 285.00 | 3 712.00 | 32 573.00 | 36 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 230.00 | 94 730.00 | 500.00 | 95 230.00 |
VW T.V.A. | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 365.00 | 270 962.00 | 62 403.00 | 333 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 2 162.00 | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 903.00 | 6 431.00 | | 4 903.00 |
ST Autres comptes | 39 364.00 | 30 543.00 | | 39 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 462.00 | 13 016.00 | | 9 462.00 |
YT Sous‐traitance | 12 082.00 | 1 100.00 | | 12 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 675.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 2 520.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | 4 682.00 | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 242.00 | 80 598.00 | | 68 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 310.00 | 58 769.00 | | 53 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 810.00 | 54 765.00 | | 65 810.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |