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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 495.00 | 29 495.00 | 352 000.00 | 381 495.00 |
BT Marchandises | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 066.00 | | 88 066.00 | 88 066.00 |
BZ Autres créances | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 589.00 | 29 495.00 | 467 093.00 | 496 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 952.00 | 169 669.00 | | 184 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 866.00 | 15 283.00 | | 8 866.00 |
DL TOTAL (I) | 226 818.00 | 217 952.00 | | 226 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 549.00 | 62 203.00 | | 73 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 158.00 | 7 585.00 | | 14 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 816.00 | 197 616.00 | | 132 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 020.00 | 24 066.00 | | 16 020.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 7 500.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 275.00 | 298 970.00 | | 240 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 093.00 | 516 921.00 | | 467 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 275.00 | 292 706.00 | | 240 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 284.00 | 49 260.00 | | 67 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 848.00 | 42 004.00 | 783 853.00 | 741 848.00 |
FD Production vendue biens | -2 049.00 | | -2 049.00 | -2 049.00 |
FG Production vendue services | 34 901.00 | 2 233.00 | 37 134.00 | 34 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 701.00 | 44 237.00 | 818 938.00 | 774 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 260.00 | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 487.00 | 8 128.00 | | 8 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | 563.00 | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | 563.00 | | 4 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | 1 361.00 | | 2 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 755.00 | 1 361.00 | | 2 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 867.00 | -798.00 | | 1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 2 066.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 031.00 | 743 978.00 | | 829 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 164.00 | 728 696.00 | | 820 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 866.00 | 15 283.00 | | 8 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VI Groupe et associés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VP Divers | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 275.00 | 240 275.00 | | 240 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 3 856.00 | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 212.00 | 8 511.00 | | 8 212.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | 35 997.00 | | 26 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 941.00 | 34 108.00 | | 35 941.00 |
YT Sous‐traitance | 34 347.00 | 1 225.00 | | 34 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 668.00 | 2 912.00 | | 2 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 299.00 | 6 768.00 | | 6 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 820.00 | 104 290.00 | | 107 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 021.00 | 79 841.00 | | 105 021.00 |