| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 495.00 | 29 495.00 | 352 000.00 | 381 495.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
BZ Autres créances | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
CF Disponibilités | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 103.00 | 29 495.00 | 440 608.00 | 470 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 193 818.00 | 184 952.00 | | 193 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 723.00 | 8 866.00 | | -94 723.00 |
DL TOTAL (I) | 132 095.00 | 226 818.00 | | 132 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 352.00 | 73 549.00 | | 77 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 899.00 | 14 158.00 | | 14 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 646.00 | 132 816.00 | | 183 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 616.00 | 16 020.00 | | 32 616.00 |
EA Autres dettes | | 3 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 513.00 | 240 275.00 | | 308 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 608.00 | 467 093.00 | | 440 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 113.00 | 240 275.00 | | 75 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 142.00 | 67 284.00 | | 71 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 200.00 | 19 143.00 | 440 342.00 | 421 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 600.00 | 1 905.00 | 38 505.00 | 36 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 799.00 | 21 048.00 | 478 847.00 | 457 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 402.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 412.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 456.00 | 8 487.00 | | 5 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 4 623.00 | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 4 623.00 | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 2 755.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 2 755.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 974.00 | 1 867.00 | | -5 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 396.00 | 829 031.00 | | 482 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 120.00 | 820 164.00 | | 577 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 723.00 | 8 866.00 | | -94 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 495.00 | | | 381 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 646.00 | 34 405.00 | | 183 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 65 304.00 | 65 304.00 | | 65 304.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210.00 | 4 200.00 | 2 010.00 | 6 210.00 |
VI Groupe et associés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 286.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 513.00 | 75 113.00 | 2 010.00 | 308 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 3 631.00 | | 4 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 306.00 | 8 212.00 | | 8 306.00 |
ST Autres comptes | 26 171.00 | 26 521.00 | | 26 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 243.00 | 35 941.00 | | 43 243.00 |
YT Sous‐traitance | 14 530.00 | 34 347.00 | | 14 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 668.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 431.00 | 6 299.00 | | 4 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 764.00 | 155 350.00 | | 87 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 348.00 | 107 820.00 | | 69 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 089.00 | 105 021.00 | | 98 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |