| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
AH Fonds commercial | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 995.00 | 29 495.00 | 352 500.00 | 381 995.00 |
BN En cours de production de biens | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BZ Autres créances | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CF Disponibilités | 8 556.00 | | 8 556.00 | 8 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 081.00 | | 121 081.00 | 121 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 077.00 | 29 495.00 | 473 581.00 | 503 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 095.00 | 193 818.00 | | 99 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 693.00 | -94 723.00 | | 10 693.00 |
DL TOTAL (I) | 142 788.00 | 132 095.00 | | 142 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934.00 | 14 899.00 | | 15 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 183 646.00 | | 176 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 454.00 | 32 616.00 | | 58 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 793.00 | 308 513.00 | | 330 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 581.00 | 440 608.00 | | 473 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 905.00 | 75 113.00 | | 96 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 592.00 | 7 372.00 | 361 964.00 | 354 592.00 |
FG Production vendue services | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 298.00 | 7 372.00 | 373 670.00 | 366 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 155.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 599.00 | 5 456.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 256.00 | 53.00 | | 16 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 256.00 | 53.00 | | 16 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 6 027.00 | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | 6 027.00 | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 709.00 | -5 974.00 | | 12 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 566.00 | 482 396.00 | | 413 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 873.00 | 577 120.00 | | 402 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 693.00 | -94 723.00 | | 10 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 495.00 | | 500.00 | 381 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 001.00 | | | 353 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 498.00 | 34 929.00 | | 176 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VI Groupe et associés | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 555.00 | 95 555.00 | | 95 555.00 |
VW T.V.A. | 15 873.00 | 906.00 | | 15 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 238.00 | 94 350.00 | | 328 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | 4 431.00 | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 242.00 | 8 306.00 | | 2 242.00 |
ST Autres comptes | 30 445.00 | 26 171.00 | | 30 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 438.00 | 43 243.00 | | 11 438.00 |
YT Sous‐traitance | 1 130.00 | 14 530.00 | | 1 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 232.00 | 5 839.00 | | 5 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 419.00 | 4 431.00 | | 5 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 586.00 | 87 764.00 | | 72 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 794.00 | 69 348.00 | | 60 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 486.00 | 98 089.00 | | 50 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |