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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 4 825.00 | 1 545.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 186.00 | 47 521.00 | 9 665.00 | 57 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 676.00 | 52 916.00 | 28 760.00 | 81 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 401.00 | 17 272.00 | 312 128.00 | 329 401.00 |
BZ Autres créances | 55 443.00 | | 55 443.00 | 55 443.00 |
CF Disponibilités | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 086.00 | 17 272.00 | 450 814.00 | 468 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 763.00 | 70 189.00 | 479 574.00 | 549 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 117 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 806.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 4 857.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 132 890.00 | 130 914.00 | | 132 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 298.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 120.00 | 64 377.00 | | 75 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 427.00 | 91 118.00 | | 173 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 082.00 | 93 925.00 | | 97 082.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 44.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 683.00 | 250 478.00 | | 346 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 574.00 | 381 392.00 | | 479 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 120.00 | | | 75 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 571.00 | | 788 571.00 | 788 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 571.00 | | 788 571.00 | 788 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 286.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 105.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -105.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 546.00 | 798 358.00 | | 794 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 569.00 | 793 500.00 | | 792 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | 4 857.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 209.00 | | 6 468.00 | 75 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | | 6 468.00 | 57 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 736.00 | 5 180.00 | | 47 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 166.00 | 5 180.00 | | 47 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 427.00 | 173 427.00 | | 173 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 306 690.00 | 306 690.00 | | 306 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VB T. V. A. | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 75 120.00 | 75 120.00 | | 75 120.00 |
VP Divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 444.00 | 393 444.00 | | 393 444.00 |
VW T.V.A. | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 970.00 | 345 970.00 | | 345 970.00 |