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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 63 957.00 | 3 643.00 | 67 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 170.00 | 64 527.00 | 12 643.00 | 77 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275 468.00 | 19 437.00 | 256 030.00 | 275 468.00 |
072 Créances – Autres | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
084 Disponibilités | 227 891.00 | | 227 891.00 | 227 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 566 988.00 | 19 437.00 | 547 551.00 | 566 988.00 |
110 Total général Actif | 644 158.00 | 83 964.00 | 560 194.00 | 644 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 192 777.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 479.00 | 908 051.00 | | 587 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 4 993.00 | 6 220.00 | | 4 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 722.00 | 914 271.00 | | 596 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 031.00 | 286 580.00 | | 113 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 907.00 | 3 277.00 | | 3 907.00 |
242 Autres charges externes. | 220 874.00 | 277 607.00 | | 220 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 891.00 | 9 493.00 | | 10 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 065.00 | 223 742.00 | | 156 065.00 |
252 Charges sociales | 85 788.00 | 133 471.00 | | 85 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | 2 870.00 | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 3.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 123.00 | 937 043.00 | | 592 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 599.00 | -22 772.00 | | 4 599.00 |
290 Produits exceptionnels | | 24 349.00 | | |
294 Charges financières | 3 268.00 | 13 442.00 | | 3 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 883.00 | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 182.00 | -12 748.00 | | 1 182.00 |