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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 62 729.00 | 4 871.00 | 67 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 170.00 | 63 299.00 | 13 871.00 | 77 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 423.00 | 19 437.00 | 245 985.00 | 265 423.00 |
072 Créances – Autres | 44 648.00 | | 44 648.00 | 44 648.00 |
084 Disponibilités | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 575.00 | 19 437.00 | 341 138.00 | 360 575.00 |
110 Total général Actif | 437 745.00 | 82 737.00 | 355 009.00 | 437 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 908 051.00 | 1 261 368.00 | | 908 051.00 |
230 Autres produits | 6 220.00 | 5 542.00 | | 6 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 271.00 | 1 266 910.00 | | 914 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 580.00 | 372 977.00 | | 286 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 277.00 | -6 384.00 | | 3 277.00 |
242 Autres charges externes. | 277 607.00 | 342 843.00 | | 277 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 493.00 | 9 891.00 | | 9 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 742.00 | 325 858.00 | | 223 742.00 |
252 Charges sociales | 133 471.00 | 200 913.00 | | 133 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 7 513.00 | | 2 870.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 293.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 69.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 043.00 | 1 256 973.00 | | 937 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 772.00 | 9 937.00 | | -22 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 349.00 | 5 984.00 | | 24 349.00 |
294 Charges financières | 13 442.00 | 3 989.00 | | 13 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 7 183.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 748.00 | 4 749.00 | | -12 748.00 |