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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 696.00 | 5 657.00 | 2 038.00 | 7 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 103.00 | 54 201.00 | 4 901.00 | 59 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 370.00 | 60 429.00 | 15 940.00 | 76 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 420.00 | 19 437.00 | 543 983.00 | 563 420.00 |
BZ Autres créances | 77 441.00 | | 77 441.00 | 77 441.00 |
CF Disponibilités | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 398.00 | 19 437.00 | 674 961.00 | 694 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 768.00 | 79 866.00 | 690 902.00 | 770 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 000.00 | 122 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 664.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 749.00 | 1 976.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | 137 640.00 | 132 890.00 | | 137 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343.00 | 319.00 | | 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 097.00 | 75 120.00 | | 57 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 372.00 | 714.00 | | 21 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 529.00 | 173 427.00 | | 366 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 405.00 | 97 082.00 | | 107 405.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 20.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 261.00 | 346 683.00 | | 553 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 902.00 | 479 574.00 | | 690 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 097.00 | | | 57 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 677.00 | | 3 243.00 | 81 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 898.00 | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 79 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 557.00 | | 3 243.00 | 63 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 7 513.00 | | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 347.00 | 7 513.00 | | 52 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 529.00 | 366 529.00 | | 366 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 537 905.00 | 537 905.00 | | 537 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 59 112.00 | 59 112.00 | | 59 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VP Divers | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 960.00 | 640 960.00 | | 640 960.00 |
VW T.V.A. | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 889.00 | 531 889.00 | | 531 889.00 |