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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 600.00 | 64 739.00 | 2 861.00 | 67 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 170.00 | 65 309.00 | 11 861.00 | 77 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 282 085.00 | 22 316.00 | 259 769.00 | 282 085.00 |
072 Créances – Autres | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
084 Disponibilités | 279 652.00 | | 279 652.00 | 279 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 609 900.00 | 22 316.00 | 587 584.00 | 609 900.00 |
110 Total général Actif | 687 070.00 | 87 625.00 | 599 445.00 | 687 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 183 769.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 011.00 | 587 479.00 | | 743 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 8 612.00 | 4 993.00 | | 8 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 751 623.00 | 596 722.00 | | 751 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 719.00 | 113 031.00 | | 236 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 250.00 | 3 907.00 | | 9 250.00 |
242 Autres charges externes. | 218 070.00 | 220 874.00 | | 218 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 880.00 | 10 891.00 | | 11 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 045.00 | 156 065.00 | | 156 045.00 |
252 Charges sociales | 83 059.00 | 85 788.00 | | 83 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | 1 228.00 | | 782.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 340.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 740.00 | 592 124.00 | | 718 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 881.00 | 4 599.00 | | 32 881.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | 3 268.00 | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 148.00 | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 231.00 | 1 182.00 | | 28 231.00 |