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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 382.00 | 19 790.00 | 30 592.00 | 50 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 712.00 | 20 420.00 | 164 292.00 | 184 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 552.00 | 68 510.00 | 64 042.00 | 132 552.00 |
BZ Autres créances | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 661.00 | 68 510.00 | 70 151.00 | 138 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 373.00 | 88 930.00 | 234 443.00 | 323 373.00 |
CU Autres participations | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 146 382.00 | | | 146 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 295.00 | | | 33 295.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 443.00 | | | 234 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
FG Production vendue services | 135 276.00 | | 135 276.00 | 135 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 701.00 | | 136 701.00 | 136 701.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 036.00 | | | 43 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 520.00 | | | 229 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 123.00 | | | 203 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 802.00 | | 161 993.00 | 63 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 083.00 | 184 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 083.00 | 50 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 172.00 | | 28 293.00 | 63 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 133 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
VC Groupe et associés | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 7 463.00 | 7 537.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 763.00 | 12 871.00 | 159 892.00 | 172 763.00 |
VW T.V.A. | 19 376.00 | 1 593.00 | 17 784.00 | 19 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 061.00 | 62 741.00 | 25 321.00 | 88 061.00 |