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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 299.00 | 33 454.00 | 6 845.00 | 40 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 520.00 | 33 454.00 | 155 067.00 | 188 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 819.00 | 32 078.00 | 43 741.00 | 75 819.00 |
BZ Autres créances | 989.00 | -442.00 | 1 431.00 | 989.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 185.00 | 31 636.00 | 49 549.00 | 81 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 705.00 | 65 089.00 | 204 616.00 | 269 705.00 |
CU Autres participations | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | 97 416.00 | 90 037.00 | | 97 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 866.00 | 11 378.00 | | 12 866.00 |
DL TOTAL (I) | 184 993.00 | 176 127.00 | | 184 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 11 185.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | 30 472.00 | | 17 511.00 |
EA Autres dettes | 2 030.00 | 3 067.00 | | 2 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 623.00 | 59 893.00 | | 19 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 616.00 | 236 020.00 | | 204 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
FG Production vendue services | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 004.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | 323.00 | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 323.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 4 006.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 4 006.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | -3 683.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 435.00 | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 392.00 | 139 240.00 | | 117 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 526.00 | 127 862.00 | | 104 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 866.00 | 11 378.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 735.00 | | 548.00 | 194 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 762.00 | 188 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 40 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 674.00 | | 548.00 | 147 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 317.00 | 11 899.00 | 6 762.00 | 28 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | 11 899.00 | 6 132.00 | 27 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 031.00 | 2 031.00 | 40 000.00 | 42 031.00 |
UX Autres créances clients | 75 819.00 | 28 222.00 | 47 597.00 | 75 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 171.00 | 32 574.00 | 87 597.00 | 120 171.00 |
VW T.V.A. | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 623.00 | 19 623.00 | -4 000.00 | 15 623.00 |