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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 530.00 | 11 885.00 | 12 646.00 | 24 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 096.00 | 11 885.00 | 119 211.00 | 131 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 274.00 | | 89 274.00 | 89 274.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | 2 004.00 | 7 756.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 569.00 | 2 004.00 | 149 565.00 | 151 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 665.00 | 13 889.00 | 268 776.00 | 282 665.00 |
CU Autres participations | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | 106 281.00 | 97 416.00 | | 106 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 398.00 | 12 866.00 | | 34 398.00 |
DL TOTAL (I) | 215 390.00 | 184 993.00 | | 215 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 134.00 | 81.00 | | 38 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 395.00 | 17 511.00 | | 12 395.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 2 030.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 385.00 | 19 623.00 | | 53 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 776.00 | 204 616.00 | | 268 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FG Production vendue services | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 873.00 | 2 818.00 | | 2 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 373.00 | 2 818.00 | | 16 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 58.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 58.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 884.00 | 2 760.00 | | 14 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | 2 787.00 | | 6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 572.00 | 117 392.00 | | 85 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 175.00 | 104 526.00 | | 51 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 398.00 | 12 866.00 | | 34 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 520.00 | | 12 987.00 | 188 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 031.00 | 106 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 412.00 | 131 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 381.00 | 24 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 299.00 | | 12 612.00 | 40 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 221.00 | | 375.00 | 148 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 454.00 | 5 412.00 | 26 981.00 | 33 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 454.00 | 5 412.00 | 26 981.00 | 33 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 078.00 | | 30 073.00 | 32 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 078.00 | | 30 073.00 | 32 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -8 000.00 | | -8 000.00 | -8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 232.00 | 101 232.00 | | 101 232.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385.00 | 53 385.00 | -8 000.00 | 45 385.00 |