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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 431.00 | 27 687.00 | 18 744.00 | 46 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 735.00 | 28 317.00 | 166 418.00 | 194 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 743.00 | 40 098.00 | 56 646.00 | 96 743.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 699.00 | 40 098.00 | 69 601.00 | 109 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 434.00 | 68 414.00 | 236 020.00 | 304 434.00 |
CU Autres participations | 106 190.00 | | 106 190.00 | 106 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | 90 037.00 | 71 670.00 | | 90 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 378.00 | 18 367.00 | | 11 378.00 |
DL TOTAL (I) | 176 127.00 | 164 749.00 | | 176 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 168.00 | 32 066.00 | | 15 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 185.00 | 7 226.00 | | 11 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 21 878.00 | | 30 472.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 893.00 | 61 170.00 | | 59 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 020.00 | 225 919.00 | | 236 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
FG Production vendue services | 119 303.00 | | 119 303.00 | 119 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 130.00 | | 121 130.00 | 121 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 2 319.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | 43 565.00 | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 006.00 | 675.00 | | 4 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 28 921.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | 14 644.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 3 954.00 | | 2 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 240.00 | 173 749.00 | | 139 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 862.00 | 155 383.00 | | 127 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 378.00 | 18 367.00 | | 11 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 741.00 | | 16 666.00 | 178 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 147 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 194 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 528.00 | | 2 903.00 | 43 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 583.00 | | 13 762.00 | 134 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 919.00 | 11 398.00 | | 16 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 289.00 | 11 398.00 | | 16 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 510.00 | | 28 412.00 | 68 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 510.00 | | 28 412.00 | 68 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 510.00 | | 28 412.00 | 68 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 484.00 | 1 484.00 | | 41 484.00 |
UX Autres créances clients | 96 743.00 | 24 808.00 | | 96 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 168.00 | 9 530.00 | 5 638.00 | 15 168.00 |
VI Groupe et associés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 229.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 875.00 | 29 876.00 | 111 999.00 | 141 875.00 |
VW T.V.A. | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 893.00 | 54 254.00 | 5 638.00 | 59 893.00 |