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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 528.00 | 16 289.00 | 27 239.00 | 43 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 741.00 | 16 919.00 | 161 822.00 | 178 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 473.00 | 68 510.00 | 53 963.00 | 122 473.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 606.00 | 68 510.00 | 64 097.00 | 132 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 347.00 | 85 429.00 | 225 919.00 | 311 347.00 |
CU Autres participations | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
DH Report à nouveau | 71 670.00 | 45 273.00 | | 71 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 367.00 | 26 397.00 | | 18 367.00 |
DL TOTAL (I) | 164 749.00 | 146 382.00 | | 164 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 066.00 | 15 000.00 | | 32 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 226.00 | 38 321.00 | | 7 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 878.00 | 33 295.00 | | 21 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 170.00 | 88 061.00 | | 61 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 919.00 | 234 443.00 | | 225 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
FG Production vendue services | 125 726.00 | | 125 726.00 | 125 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 513.00 | | 129 513.00 | 129 513.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 319.00 | 52 073.00 | | 2 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 246.00 | 40 535.00 | | 41 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 565.00 | 92 607.00 | | 43 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 501.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 246.00 | 40 535.00 | | 28 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 921.00 | 43 036.00 | | 28 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 644.00 | 49 571.00 | | 14 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 5 402.00 | | 3 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 749.00 | 229 520.00 | | 173 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 383.00 | 203 123.00 | | 155 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 367.00 | 26 397.00 | | 18 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 712.00 | | 33 504.00 | 184 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 476.00 | 178 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 476.00 | 43 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 382.00 | | 32 622.00 | 50 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 700.00 | | 883.00 | 133 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 420.00 | 7 729.00 | 11 230.00 | 20 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 790.00 | 7 729.00 | 11 230.00 | 19 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 883.00 | 883.00 | | 40 883.00 |
UX Autres créances clients | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 066.00 | 16 898.00 | 15 168.00 | 32 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 166.00 | 35 561.00 | 137 605.00 | 173 166.00 |
VW T.V.A. | 19 629.00 | 3 633.00 | 15 996.00 | 19 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 617.00 | 28 453.00 | 31 163.00 | 59 617.00 |