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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 275.00 | | 102 275.00 | 102 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 290 316.00 | | 2 290 316.00 | 2 290 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 035.00 | 752.00 | 2 494 284.00 | 2 495 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
BZ Autres créances | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CF Disponibilités | 2 035 100.00 | | 2 035 100.00 | 2 035 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 582.00 | | 2 114 582.00 | 2 114 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 617.00 | 752.00 | 4 608 865.00 | 4 609 617.00 |
CU Autres participations | 101 693.00 | | 101 693.00 | 101 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DG Autres réserves | 282 724.00 | 301 149.00 | | 282 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 109.00 | -18 424.00 | | -424 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 215.00 | 3 193 324.00 | | 2 769 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 292.00 | 714 259.00 | | 426 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 353.00 | 292 547.00 | | 1 156 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 1 190.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 673.00 | 21 142.00 | | 254 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 650.00 | 1 029 432.00 | | 1 839 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 865.00 | 4 222 756.00 | | 4 608 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 403.00 | | 108 403.00 | 108 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 547.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | 63 730.00 | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 300.00 | 63 730.00 | | 23 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113.00 | 38 643.00 | | 214 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 113.00 | 38 643.00 | | 214 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 813.00 | 25 086.00 | | -190 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 366.00 | 213 895.00 | | 217 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 475.00 | 232 319.00 | | 641 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 109.00 | -18 424.00 | | -424 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 472.00 | | | 2 140 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -355 121.00 | 2 392 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -354 563.00 | 2 495 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 887.00 | | | 2 036 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 405.00 | 445.00 | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 405.00 | 445.00 | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 822 725.00 | 822 725.00 | | 822 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 742.00 | 228 742.00 | | 228 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 290 316.00 | 2 290 316.00 | | 2 290 316.00 |
UX Autres créances clients | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
VB T. V. A. | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 292.00 | 426 292.00 | | 426 292.00 |
VI Groupe et associés | 333 627.00 | 333 627.00 | | 333 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 627.00 | | | 333 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 797.00 | 2 369 798.00 | | 2 369 797.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 650.00 | 1 839 650.00 | | 1 839 650.00 |