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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 839 444.00 | | 1 839 444.00 | 1 839 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 651.00 | 752.00 | 1 940 900.00 | 1 941 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 040.00 | | 62 040.00 | 62 040.00 |
BZ Autres créances | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
CF Disponibilités | 2 850 115.00 | | 2 850 115.00 | 2 850 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 824.00 | | 2 988 824.00 | 2 988 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 476.00 | 752.00 | 4 929 724.00 | 4 930 476.00 |
CU Autres participations | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DH Report à nouveau | 792 184.00 | 212 083.00 | | 792 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 091.00 | 840 101.00 | | 561 091.00 |
DL TOTAL (I) | 4 263 875.00 | 3 962 784.00 | | 4 263 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 406.00 | 208 227.00 | | 568 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 806.00 | | 1 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 439.00 | 52 356.00 | | 94 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 293.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 849.00 | 262 682.00 | | 665 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 724.00 | 4 225 466.00 | | 4 929 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -495.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 823.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 784.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 140 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 232.00 | 12 356.00 | | 85 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 535.00 | 981 406.00 | | 914 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 443.00 | 141 306.00 | | 353 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 091.00 | 840 101.00 | | 561 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 881.00 | | | 2 643 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 229.00 | 1 940 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 229.00 | 1 941 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 129.00 | | | 2 643 129.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 833.00 | 303 833.00 | | 303 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 839 444.00 | 1 839 444.00 | | 1 839 444.00 |
UX Autres créances clients | 62 040.00 | 62 040.00 | | 62 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 264 573.00 | 264 573.00 | | 264 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 153.00 | 1 978 153.00 | | 1 978 153.00 |
VW T.V.A. | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 849.00 | 665 849.00 | | 665 849.00 |