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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 535 836.00 | | 2 535 836.00 | 2 535 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 881.00 | 752.00 | 2 643 129.00 | 2 643 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 072.00 | | 264 072.00 | 264 072.00 |
BZ Autres créances | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
CF Disponibilités | 1 279 146.00 | | 1 279 146.00 | 1 279 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 337.00 | | 1 582 337.00 | 1 582 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 217.00 | 752.00 | 4 225 466.00 | 4 226 217.00 |
CU Autres participations | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DH Report à nouveau | 212 083.00 | -141 385.00 | | 212 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 101.00 | 353 468.00 | | 840 101.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 784.00 | 3 122 683.00 | | 3 962 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 227.00 | 734 934.00 | | 208 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 884.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 356.00 | 11 100.00 | | 52 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 682.00 | 748 211.00 | | 262 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 225 466.00 | 3 870 893.00 | | 4 225 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 240.00 | | 250 240.00 | 250 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 164.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 664 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 133 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133 725.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 636.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 140 958.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 406.00 | 1 119 970.00 | | 981 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 306.00 | 766 502.00 | | 141 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 101.00 | 353 468.00 | | 840 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 804.00 | | 359 943.00 | 2 474 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 866.00 | | 2 643 129.00 | 190 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 866.00 | | 2 643 881.00 | 190 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474 052.00 | | 359 943.00 | 2 474 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 535 836.00 | 2 535 836.00 | | 2 535 836.00 |
UX Autres créances clients | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 201 883.00 | 201 883.00 | | 201 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 026.00 | 2 839 027.00 | | 2 839 026.00 |
VW T.V.A. | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 682.00 | 262 682.00 | | 262 682.00 |