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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 366 759.00 | | 2 366 759.00 | 2 366 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 804.00 | 752.00 | 2 474 052.00 | 2 474 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
BZ Autres créances | 237 331.00 | | 237 331.00 | 237 331.00 |
CF Disponibilités | 1 117 158.00 | | 1 117 158.00 | 1 117 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 842.00 | | 1 396 842.00 | 1 396 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 645.00 | 752.00 | 3 870 893.00 | 3 871 645.00 |
CU Autres participations | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DG Autres réserves | | 282 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -141 385.00 | | | -141 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 468.00 | -424 109.00 | | 353 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 122 683.00 | 2 769 215.00 | | 3 122 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 426 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 934.00 | 1 156 353.00 | | 734 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 040.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 100.00 | 254 673.00 | | 11 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 211.00 | 1 839 650.00 | | 748 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 893.00 | 4 608 865.00 | | 3 870 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 626.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 854 265.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 150 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 725.00 | 23 300.00 | | 133 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 725.00 | 23 300.00 | | 133 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 214 113.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 089.00 | 214 113.00 | | 100 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 636.00 | -190 813.00 | | 33 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 958.00 | 228 742.00 | | 140 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 970.00 | 217 366.00 | | 1 119 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 502.00 | 641 475.00 | | 766 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 468.00 | -424 109.00 | | 353 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 035.00 | | | 2 495 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -82 043.00 | | 2 474 052.00 | -82 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -82 043.00 | 102 275.00 | 2 474 804.00 | -82 043.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 275.00 | | | 102 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392 009.00 | | | 2 392 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 805.00 | 570 805.00 | | 570 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 366 759.00 | 2 366 759.00 | | 2 366 759.00 |
UX Autres créances clients | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 164 129.00 | 164 129.00 | | 164 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646 442.00 | 2 646 443.00 | | 2 646 442.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 211.00 | 748 211.00 | | 748 211.00 |