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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 298 749.00 | | 2 298 749.00 | 2 298 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 957.00 | 752.00 | 2 400 205.00 | 2 400 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 165 776.00 | | 165 776.00 | 165 776.00 |
CF Disponibilités | 2 089 689.00 | | 2 089 689.00 | 2 089 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 821.00 | | 2 310 821.00 | 2 310 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 778.00 | 752.00 | 4 711 026.00 | 4 711 778.00 |
CU Autres participations | 101 441.00 | | 101 441.00 | 101 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 103 275.00 | 792 184.00 | | 1 103 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 306.00 | 561 091.00 | | 157 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 171 181.00 | 4 263 875.00 | | 4 171 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 543.00 | 568 406.00 | | 520 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 811.00 | | 1 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 615.00 | 94 439.00 | | 16 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 845.00 | 665 849.00 | | 539 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 026.00 | 4 929 724.00 | | 4 711 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520 543.00 | | | 520 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 334 053.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 567.00 | 914 535.00 | | 427 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 261.00 | 353 443.00 | | 270 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 306.00 | 561 091.00 | | 157 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 651.00 | | | 1 941 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -459 305.00 | | 2 400 205.00 | -459 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -459 305.00 | | 2 400 957.00 | -459 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 900.00 | | | 1 940 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752.00 | | | 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 298 749.00 | 2 298 749.00 | | 2 298 749.00 |
UX Autres créances clients | 54 480.00 | 54 480.00 | | 54 480.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 328 411.00 | 328 411.00 | | 328 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 232.00 | 85 232.00 | | 85 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 165.00 | 80 165.00 | | 80 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 881.00 | 2 519 881.00 | | 2 519 881.00 |
VW T.V.A. | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 845.00 | 539 845.00 | | 539 845.00 |