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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 556.00 | 21 543.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 618.00 | 6 529.00 | 30 090.00 | 36 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 728.00 | 8 996.00 | 55 733.00 | 64 728.00 |
BT Marchandises | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 343.00 | 1 249.00 | 165 094.00 | 166 343.00 |
BZ Autres créances | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 372.00 | 1 249.00 | 389 122.00 | 390 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 100.00 | 10 245.00 | 444 855.00 | 455 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DH Report à nouveau | 98 804.00 | 103 112.00 | | 98 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 773.00 | -4 308.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 133 569.00 | 129 795.00 | | 133 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 131.00 | 75 536.00 | | 53 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 25 619.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 109 848.00 | | 206 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 359.00 | 8 171.00 | | 26 359.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 30 408.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 287.00 | 249 581.00 | | 311 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 855.00 | 379 377.00 | | 444 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 195.00 | 249 581.00 | | 308 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 228.00 | 75 536.00 | | 48 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 117.00 | | 1 764 117.00 | 1 764 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 117.00 | | 1 764 117.00 | 1 764 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869.00 | 775.00 | | 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 721.00 | 440.00 | | 7 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 721.00 | 440.00 | | 7 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 279.00 | -440.00 | | 27 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 436.00 | 1 860.00 | | 3 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 716.00 | 1 500 192.00 | | 1 814 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 943.00 | 1 504 500.00 | | 1 810 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 773.00 | -4 308.00 | | 3 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 613.00 | | 54 790.00 | 11 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 674.00 | 64 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 62 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 902.00 | | 54 790.00 | 7 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 353.00 | 2 816.00 | 174.00 | 6 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 2 816.00 | 174.00 | 4 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 548.00 | 206 548.00 | | 206 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 16 798.00 | | | 16 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 1 811.00 | 3 092.00 | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 597.00 | | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 287.00 | 308 195.00 | 3 092.00 | 311 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | 3 971.00 | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 037.00 | 13 844.00 | | 22 037.00 |
ST Autres comptes | 196 950.00 | 158 289.00 | | 196 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 885.00 | 55 175.00 | | 104 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
YT Sous‐traitance | 132 150.00 | 110 820.00 | | 132 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 120 121.00 | 107 205.00 | | 120 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | 578.00 | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 790.00 | 4 549.00 | | 7 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 712.00 | 166 310.00 | | 194 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 660.00 | 106 116.00 | | 134 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 143.00 | 445 333.00 | | 576 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |