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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 428.00 | 15 918.00 | 22 510.00 | 38 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 981.00 | 28 001.00 | 46 980.00 | 74 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 254.00 | 45 830.00 | 96 423.00 | 142 254.00 |
BT Marchandises | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 434.00 | 1 899.00 | 188 535.00 | 190 434.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CF Disponibilités | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 727.00 | 1 899.00 | 451 828.00 | 453 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 980.00 | 47 729.00 | 548 251.00 | 595 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
DH Report à nouveau | 65 238.00 | 105 967.00 | | 65 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 826.00 | -40 729.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 103 432.00 | 96 606.00 | | 103 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 092.00 | 128 173.00 | | 136 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 736.00 | 188 923.00 | | 269 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 29 553.00 | | 32 653.00 |
EA Autres dettes | 6 338.00 | 5 021.00 | | 6 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 819.00 | 370 847.00 | | 444 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 251.00 | 467 453.00 | | 548 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 011.00 | | 2 610 011.00 | 2 610 011.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 011.00 | | 2 610 011.00 | 2 610 011.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 15 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 611.00 | 2 300 627.00 | | 2 619 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 612 785.00 | 2 341 356.00 | | 2 612 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 826.00 | -40 729.00 | | 6 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 775.00 | | 12 479.00 | 129 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | | 12 479.00 | 111 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 852.00 | 14 978.00 | | 30 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 941.00 | 14 978.00 | | 28 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 1 899.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 1 899.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 1 899.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 736.00 | 269 736.00 | | 269 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 188 430.00 | 188 430.00 | | 188 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VC Groupe et associés | 17 131.00 | 12 681.00 | 4 450.00 | 17 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 696.00 | 111 696.00 | | 111 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 396.00 | 5 421.00 | 18 837.00 | 24 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 250.00 | 242 882.00 | 61 368.00 | 304 250.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 819.00 | 425 844.00 | 18 837.00 | 444 819.00 |