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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 077.00 | 23 138.00 | 17 939.00 | 41 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 185.00 | 34 815.00 | 47 369.00 | 82 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 973.00 | 59 864.00 | 82 108.00 | 141 973.00 |
BT Marchandises | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 401.00 | 2 507.00 | 231 893.00 | 234 401.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 124 690.00 | | 124 690.00 | 124 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 295.00 | 2 507.00 | 527 788.00 | 530 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 268.00 | 62 372.00 | 609 896.00 | 672 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 368.00 | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 71 723.00 | 65 238.00 | | 71 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | 6 826.00 | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 181 195.00 | 103 432.00 | | 181 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 161.00 | 136 092.00 | | 299 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 269 736.00 | | 95 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 617.00 | 32 653.00 | | 30 617.00 |
EA Autres dettes | 3 321.00 | 6 338.00 | | 3 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 701.00 | 444 819.00 | | 428 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 896.00 | 548 251.00 | | 609 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 288.00 | 425 844.00 | | 413 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 373.00 | 88 646.00 | 2 686 019.00 | 2 597 373.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 582.00 | 88 646.00 | 2 686 228.00 | 2 597 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 686 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 38 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | 6 815.00 | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | 6 815.00 | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134.00 | 7 282.00 | | 10 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 389.00 | -467.00 | | -3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 658.00 | 2 619 611.00 | | 2 693 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 896.00 | 2 612 785.00 | | 2 615 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 763.00 | 6 826.00 | | 77 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 254.00 | | 9 853.00 | 142 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 141 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 123 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 543.00 | | 9 853.00 | 123 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 830.00 | 14 034.00 | | 45 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | 14 034.00 | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 899.00 | 608.00 | | 1 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 899.00 | 608.00 | | 1 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 899.00 | 608.00 | | 1 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 615.00 | 231 615.00 | | 231 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 012.00 | 275 012.00 | | 275 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 149.00 | 8 736.00 | 15 413.00 | 24 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 200.00 | | | 281 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 738.00 | 261 738.00 | | 261 738.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 701.00 | 413 288.00 | 15 413.00 | 428 701.00 |