| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 659.00 | 4 901.00 | 18 758.00 | 23 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 418.00 | 12 367.00 | 35 051.00 | 47 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 921.00 | 19 179.00 | 80 743.00 | 99 921.00 |
BT Marchandises | 117 204.00 | | 117 204.00 | 117 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 396.00 | 1 570.00 | 185 826.00 | 187 396.00 |
BZ Autres créances | 88 042.00 | | 88 042.00 | 88 042.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 925.00 | 1 570.00 | 413 355.00 | 414 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 846.00 | 20 748.00 | 494 098.00 | 514 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | 991.00 | | 1 180.00 |
DH Report à nouveau | 102 389.00 | 98 804.00 | | 102 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 767.00 | 3 773.00 | | 3 767.00 |
DL TOTAL (I) | 137 335.00 | 133 569.00 | | 137 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 908.00 | 53 131.00 | | 107 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 21 100.00 | | 19 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 816.00 | 206 548.00 | | 195 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 412.00 | 26 359.00 | | 29 412.00 |
EA Autres dettes | 4 108.00 | 4 149.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 763.00 | 311 287.00 | | 356 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 098.00 | 444 855.00 | | 494 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 999.00 | 308 195.00 | | 334 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 616.00 | 48 228.00 | | 80 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025 826.00 | | 2 025 826.00 | 2 025 826.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 659.00 | | 2 026 659.00 | 2 026 659.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | 869.00 | | 5 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 205.00 | | | 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 721.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 721.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 27 279.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 219.00 | 3 436.00 | | -36 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 964.00 | 1 814 716.00 | | 2 037 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 198.00 | 1 810 943.00 | | 2 034 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 767.00 | 3 773.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 728.00 | | 35 193.00 | 64 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | 18 693.00 | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 16 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 996.00 | 10 183.00 | | 8 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 085.00 | 10 183.00 | | 7 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 249.00 | 320.00 | | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 320.00 | | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 320.00 | | 1 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 816.00 | 195 816.00 | | 195 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 693.00 | | | 185 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 616.00 | 80 616.00 | | 80 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 293.00 | 5 529.00 | 17 558.00 | 27 293.00 |
VI Groupe et associés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 034.00 | 310 034.00 | | 310 034.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 763.00 | 334 999.00 | 17 558.00 | 356 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 5 565.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 085.00 | 22 037.00 | | 26 085.00 |
ST Autres comptes | 212 372.00 | 196 950.00 | | 212 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 462.00 | 104 885.00 | | 134 462.00 |
YT Sous‐traitance | 160 628.00 | 132 150.00 | | 160 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 439.00 | 120 121.00 | | 121 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 679.00 | 2 225.00 | | 2 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 870.00 | 7 790.00 | | 8 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 225.00 | 134 660.00 | | 154 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 986.00 | 576 143.00 | | 654 986.00 |