| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 050.00 | 34 112.00 | 43 938.00 | 78 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 158.00 | 42 870.00 | 41 288.00 | 84 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 919.00 | 78 893.00 | 102 026.00 | 180 919.00 |
BT Marchandises | 162 435.00 | | 162 435.00 | 162 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 893.00 | 2 089.00 | 234 804.00 | 236 893.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 436.00 | 2 089.00 | 593 347.00 | 595 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 355.00 | 80 982.00 | 695 373.00 | 776 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 710.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 472.00 | | | 76 472.00 |
DH Report à nouveau | 71 723.00 | 71 723.00 | | 71 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 369.00 | 77 763.00 | | 49 369.00 |
DL TOTAL (I) | 230 564.00 | 181 195.00 | | 230 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 477.00 | 299 161.00 | | 317 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 95 603.00 | | 119 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 393.00 | 30 617.00 | | 25 393.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 3 321.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 809.00 | 428 701.00 | | 464 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 373.00 | 609 896.00 | | 695 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 999.00 | 413 288.00 | | 207 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 745.00 | | 2 603 745.00 | 2 603 745.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 603 849.00 | | 2 603 849.00 | 2 603 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 315 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 279.00 | 6 744.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 6 744.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | 10 134.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 10 134.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022.00 | -3 389.00 | | 1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 678.00 | 2 693 658.00 | | 2 608 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 309.00 | 2 615 896.00 | | 2 559 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 369.00 | 77 763.00 | | 49 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 973.00 | | 39 561.00 | 141 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 180 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615.00 | 162 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 262.00 | | 39 561.00 | 123 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 864.00 | 19 387.00 | 358.00 | 59 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 953.00 | 19 387.00 | 358.00 | 57 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | | 419.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | | 419.00 | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | | 419.00 | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 234 637.00 | 234 637.00 | | 234 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 776.00 | 60 654.00 | 257 122.00 | 317 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 153.00 | 302 153.00 | | 302 153.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 121.00 | 207 999.00 | 257 122.00 | 465 121.00 |