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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 646.00 | 31 575.00 | 17 071.00 | 48 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 825.00 | 28 696.00 | 10 129.00 | 38 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 531.00 | 65 931.00 | 181 600.00 | 247 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 801.00 | 12 890.00 | 181 911.00 | 194 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 505.00 | 5 725.00 | 239 780.00 | 245 505.00 |
BZ Autres créances | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CF Disponibilités | 120 615.00 | | 120 615.00 | 120 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 958.00 | 18 616.00 | 580 342.00 | 598 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 489.00 | 84 546.00 | 761 943.00 | 846 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
DG Autres réserves | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
DL TOTAL (I) | 466 627.00 | | | 466 627.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 447.00 | | | 102 447.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 316.00 | | | 285 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 943.00 | | | 761 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 257.00 | | | 279 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 239.00 | | 12 411.00 | 239 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 247 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 87 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | | 12 411.00 | 79 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 894.00 | 11 698.00 | 3 661.00 | 57 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 234.00 | 11 698.00 | 3 661.00 | 52 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 570.00 | | 4 680.00 | 17 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 595.00 | 3 130.00 | | 2 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 166.00 | 3 130.00 | 4 680.00 | 20 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 166.00 | 13 130.00 | 4 680.00 | 20 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 4 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 734.00 | 57 734.00 | | 57 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 882.00 | | | 237 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VC Groupe et associés | 930.00 | | | 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 583.00 | 3 524.00 | 6 059.00 | 9 583.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 682.00 | 279 282.00 | 8 400.00 | 287 682.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 316.00 | 279 257.00 | 6 059.00 | 285 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
ST Autres comptes | 165 092.00 | | | 165 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 972.00 | | | 55 972.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 569 465.00 | | | 569 465.00 |
YT Sous‐traitance | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 415.00 | | | 269 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 551.00 | | | 176 551.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 888.00 | | | 261 888.00 |