| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 800.00 | 89 679.00 | 10 121.00 | 99 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 160.00 | 74 249.00 | 20 912.00 | 95 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 455.00 | 169 588.00 | 486 868.00 | 656 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 717.00 | 60 000.00 | 515 717.00 | 575 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 277.00 | 11 681.00 | 533 596.00 | 545 277.00 |
BZ Autres créances | 32 971.00 | | 32 971.00 | 32 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CF Disponibilités | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 263.00 | 71 681.00 | 1 208 582.00 | 1 280 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 718.00 | 241 268.00 | 1 695 450.00 | 1 936 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 382.00 | | | 361 382.00 |
DH Report à nouveau | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 090.00 | | | 223 090.00 |
DL TOTAL (I) | 872 627.00 | | | 872 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 509.00 | | | 193 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 162.00 | | | 146 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | | | 246 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 823.00 | | | 822 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 450.00 | | | 1 695 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 178.00 | | | 680 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 039.00 | 29 549.00 | | 140 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 379.00 | 29 549.00 | | 134 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 379.00 | 29 549.00 | | 134 379.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 969.00 | 10 031.00 | | 49 969.00 |
6T Sur comptes clients | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 689.00 | 39 580.00 | | 201 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 689.00 | 39 580.00 | | 201 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 071.00 | 246 071.00 | | 246 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 935.00 | 198 935.00 | | 198 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 509.00 | 52 003.00 | 141 506.00 | 193 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 406.00 | 580 406.00 | | 580 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 749.00 | 580 406.00 | 14 343.00 | 594 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 823.00 | 681 317.00 | 141 506.00 | 822 823.00 |