| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 871.00 | 75 047.00 | 19 824.00 | 94 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 069.00 | 59 332.00 | 28 737.00 | 88 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 435.00 | 140 039.00 | 504 396.00 | 644 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 359.00 | 49 969.00 | 369 390.00 | 419 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 504.00 | 11 681.00 | 579 824.00 | 591 504.00 |
BZ Autres créances | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CF Disponibilités | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 861.00 | 61 650.00 | 1 042 211.00 | 1 103 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 296.00 | 201 688.00 | 1 546 607.00 | 1 748 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 293.00 | | | 321 293.00 |
DH Report à nouveau | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 649 537.00 | | | 649 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 253.00 | | | 247 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 290.00 | | | 175 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
EA Autres dettes | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 070.00 | | | 897 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 607.00 | | | 1 546 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 416.00 | | | 701 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 826.00 | 30 213.00 | | 109 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 166.00 | 30 213.00 | | 104 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 187.00 | 782.00 | | 49 187.00 |
6T Sur comptes clients | 10 044.00 | 1 636.00 | | 10 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 231.00 | 2 418.00 | | 59 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 231.00 | 2 418.00 | | 59 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 226.00 | 281 226.00 | | 281 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 257.00 | 152 257.00 | | 152 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 253.00 | 53 744.00 | 182 485.00 | 247 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 131.00 | 640 131.00 | | 640 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 474.00 | 640 131.00 | 14 343.00 | 654 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 070.00 | 703 561.00 | 182 485.00 | 897 070.00 |