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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655.00 | 44 455.00 | 18 200.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 220.00 | 38 953.00 | 19 267.00 | 58 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 935.00 | 89 068.00 | 191 867.00 | 280 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 520.00 | 29 896.00 | 291 623.00 | 321 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 055.00 | 3 766.00 | 355 289.00 | 359 055.00 |
BZ Autres créances | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CF Disponibilités | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 933.00 | 33 663.00 | 719 270.00 | 752 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 868.00 | 122 731.00 | 911 137.00 | 1 033 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
DG Autres réserves | 192 205.00 | | | 192 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
DL TOTAL (I) | 589 569.00 | | | 589 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 052.00 | | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 402.00 | | | 200 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 158.00 | | | 88 158.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 569.00 | | | 321 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 137.00 | | | 911 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 249.00 | | | 302 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | | | 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 446.00 | | 25 918.00 | 256 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429.00 | 280 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 120 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 660.00 | | | 151 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 386.00 | | 25 918.00 | 96 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 773.00 | 13 725.00 | 1 429.00 | 76 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 113.00 | 13 725.00 | 1 429.00 | 71 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 201.00 | 12 695.00 | | 17 201.00 |
6T Sur comptes clients | 8 167.00 | | 4 401.00 | 8 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 368.00 | 12 695.00 | 4 401.00 | 25 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 368.00 | 12 695.00 | 4 401.00 | 25 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 695.00 | 4 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 402.00 | 200 402.00 | | 200 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 354 536.00 | 354 536.00 | | 354 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VC Groupe et associés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 617.00 | 19 320.00 | 11 297.00 | 30 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 924.00 | 415 524.00 | 8 400.00 | 423 924.00 |
VW T.V.A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 569.00 | 310 272.00 | 11 297.00 | 321 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
ST Autres comptes | 183 299.00 | | | 183 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
YT Sous‐traitance | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 327.00 | | | 201 327.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 592.00 | | | 311 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |