| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AH Fonds commercial | 441 492.00 | | 441 492.00 | 441 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 572.00 | 59 730.00 | 34 841.00 | 94 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 973.00 | 44 435.00 | 40 537.00 | 84 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 040.00 | 109 826.00 | 531 214.00 | 641 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 762.00 | 49 187.00 | 383 575.00 | 432 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 301.00 | 10 044.00 | 458 257.00 | 468 301.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CF Disponibilités | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 187.00 | 59 231.00 | 900 955.00 | 960 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 226.00 | 169 057.00 | 1 432 169.00 | 1 601 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
DG Autres réserves | 251 414.00 | | | 251 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
DL TOTAL (I) | 609 448.00 | | | 609 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 692.00 | | | 302 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
EA Autres dettes | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 721.00 | | | 822 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 169.00 | | | 1 432 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 966.00 | | | 411 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 068.00 | 28 585.00 | 7 828.00 | 89 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 408.00 | 28 585.00 | 7 828.00 | 83 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 896.00 | 19 291.00 | | 29 896.00 |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | 10 044.00 | 3 766.00 | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 663.00 | 29 335.00 | 3 766.00 | 33 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 663.00 | 29 335.00 | 3 766.00 | 33 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 145.00 | 183 145.00 | | 183 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 692.00 | 74 482.00 | 173 322.00 | 302 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 576.00 | 511 576.00 | | 511 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 919.00 | 511 576.00 | 14 343.00 | 525 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 721.00 | 594 511.00 | 173 322.00 | 822 721.00 |