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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 704.00 | 86 137.00 | 11 567.00 | 97 704.00 |
AH Fonds commercial | 122 147.00 | | 122 147.00 | 122 147.00 |
AN Terrains | 2 239 576.00 | 43 481.00 | 2 196 095.00 | 2 239 576.00 |
AP Constructions | 19 541 794.00 | 12 977 972.00 | 6 563 822.00 | 19 541 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 867 878.00 | 2 855 773.00 | 1 012 105.00 | 3 867 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 110 054.00 | 3 920 010.00 | 1 190 044.00 | 5 110 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 002 969.00 | | 5 002 969.00 | 5 002 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 540 411.00 | 51 890.00 | 2 488 521.00 | 2 540 411.00 |
BF Prêts | 416 879.00 | | 416 879.00 | 416 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 939 503.00 | 19 935 263.00 | 19 004 240.00 | 38 939 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BT Marchandises | 9 304 595.00 | 213 442.00 | 9 091 153.00 | 9 304 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 873.00 | 13 747.00 | 263 126.00 | 276 873.00 |
BZ Autres créances | 6 963 130.00 | 2 595.00 | 6 960 535.00 | 6 963 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 200 815.00 | | 17 200 815.00 | 17 200 815.00 |
CF Disponibilités | 5 628 903.00 | | 5 628 903.00 | 5 628 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 481.00 | | 204 481.00 | 204 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 609 198.00 | 229 784.00 | 39 379 414.00 | 39 609 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 314 761.00 | 24 919 275.00 | 85 395 486.00 | 110 314 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
CU Autres participations | 37 572 349.00 | | 37 572 349.00 | 37 572 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 482 420.00 | 11 435 055.00 | | 13 482 420.00 |
DH Report à nouveau | 9 593 761.00 | 7 338 203.00 | | 9 593 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 116.00 | | | 1 444 116.00 |
DL TOTAL (I) | 26 378 153.00 | 23 120 182.00 | | 26 378 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 149 624.00 | 785 960.00 | | 1 149 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 588.00 | 42 890.00 | | 93 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 212.00 | 828 850.00 | | 1 243 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 873 330.00 | 34 001 513.00 | | 33 873 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 594 358.00 | 5 712 870.00 | | 7 594 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 993 392.00 | 11 347 175.00 | | 9 993 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 792 207.00 | 5 326 018.00 | | 4 792 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 748.00 | 143 818.00 | | 776 748.00 |
EA Autres dettes | 717 867.00 | 676 433.00 | | 717 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 747 902.00 | 57 226 136.00 | | 57 747 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 395 486.00 | 81 199 865.00 | | 85 395 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 319 973.00 | | | 28 319 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 780 368.00 | | | 6 780 368.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 257 972.00 | 4 302 924.00 | | 3 257 972.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 522.00 | 1 476.00 | | 1 522.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 219.00 | 24 696.00 | | 26 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123 249 403.00 | |
FD Production vendue biens | 7 612 281.00 | | 7 612 281.00 | 7 612 281.00 |
FG Production vendue services | 2 315 982.00 | | 2 315 982.00 | 2 315 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 360 619.00 | | 124 360 619.00 | 124 360 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 997 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 911 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 218 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 197 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 241.00 | |
GE Autres charges | | | 123 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 912 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 267 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 570 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 152.00 | | | 206 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 668.00 | | | 122 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 362.00 | | | 258 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 031.00 | | | 381 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307 429.00 | | | 307 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 344.00 | | | 615 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922 773.00 | | | 922 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541 742.00 | | | -541 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620 204.00 | | | 620 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 733.00 | 1 813 683.00 | | 1 113 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 525 739.00 | | | 125 525 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 081 623.00 | | | 124 081 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 116.00 | | | 1 444 116.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 54 991.00 | -87 271.00 | | 54 991.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 633 897.00 | 633 897.00 | | 633 897.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 893 391.00 | 4 938 297.00 | | 3 893 391.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 259 494.00 | 4 304 400.00 | | 3 259 494.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 522.00 | 1 476.00 | | 1 522.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 257 972.00 | 4 302 924.00 | | 3 257 972.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 519 323.00 | | | 44 519 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 825 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 523 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 187.00 | | | 4 290 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 164 671.00 | | | 40 164 671.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 831.00 | 564 429.00 | | 2 404 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 326.00 | 9 519.00 | | 44 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 360 506.00 | 554 910.00 | | 2 360 506.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 060.00 | 615 344.00 | 221 281.00 | 770 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 060.00 | 615 344.00 | 221 281.00 | 770 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 345.00 | 221 281.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 816.00 | 89 749.00 | | 329 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030 250.00 | 10 030 250.00 | | 10 030 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 460 778.00 | 460 778.00 | | 460 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 699.00 | 455 699.00 | | 455 699.00 |
UP Prêts | 416 970.00 | | | 416 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 780 368.00 | 6 780 368.00 | | 6 780 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 034 581.00 | 6 558 319.00 | 12 045 713.00 | 27 034 581.00 |
VP Divers | 329 816.00 | | | 329 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 260.00 | | | 472 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136 810.00 | 8 686 303.00 | 450 507.00 | 9 136 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 656 507.00 | 28 319 974.00 | 12 215 300.00 | 49 656 507.00 |