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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 699.00 | 71 518.00 | 23 181.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 2 083 375.00 | 250 983.00 | 1 832 392.00 | 2 083 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 894.00 | 2 087 339.00 | 1 378 555.00 | 3 465 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 423 226.00 | 2 409 922.00 | 3 013 304.00 | 5 423 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 658 263.00 | | 2 658 263.00 | 2 658 263.00 |
BF Prêts | 521 422.00 | | 521 422.00 | 521 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820 031.00 | 4 819 762.00 | 47 000 268.00 | 51 820 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
BT Marchandises | 10 520 532.00 | 222 239.00 | 10 298 293.00 | 10 520 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 292.00 | 9 425.00 | 341 867.00 | 351 292.00 |
BZ Autres créances | 6 138 092.00 | | 6 138 092.00 | 6 138 092.00 |
CF Disponibilités | 904 334.00 | | 904 334.00 | 904 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514 961.00 | | 514 961.00 | 514 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 464 075.00 | 231 664.00 | 18 232 411.00 | 18 464 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 284 107.00 | 5 051 427.00 | 65 232 680.00 | 70 284 107.00 |
CU Autres participations | 37 573 149.00 | | 37 573 149.00 | 37 573 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 385 706.00 | | | 15 385 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 357 470.00 | | | 5 357 470.00 |
DL TOTAL (I) | 20 787 177.00 | | | 20 787 177.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 471 057.00 | | | 27 471 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955 155.00 | | | 10 955 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807 964.00 | | | 3 807 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 139.00 | | | 308 139.00 |
EA Autres dettes | 527 559.00 | | | 527 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 276 690.00 | | | 43 276 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 232 680.00 | | | 65 232 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 852 179.00 | | | 24 852 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 156 236.00 | | | 6 156 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 419 612.00 | | 120 419 612.00 | 120 419 612.00 |
FD Production vendue biens | 12 573 095.00 | | 12 573 095.00 | 12 573 095.00 |
FG Production vendue services | 2 793 598.00 | | 2 793 598.00 | 2 793 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 786 306.00 | | 135 786 306.00 | 135 786 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 292 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 146 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 923 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 495 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 611 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 664.00 | |
GE Autres charges | | | 97 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 833 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 921 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 278 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 351.00 | | | 195 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 125.00 | | | 305 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 443.00 | | | 140 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 769.00 | | | 450 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 086.00 | | | 208 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 600 896.00 | | | 600 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 664 077.00 | | | 140 664 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 306 607.00 | | | 135 306 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 357 470.00 | | | 5 357 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 572 465.00 | | 548 831.00 | 51 572 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 292.00 | 40 752 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 264.00 | 51 820 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 972.00 | 10 972 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 666.00 | | 24 034.00 | 70 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978 891.00 | | 269 577.00 | 10 978 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 522 908.00 | | 255 220.00 | 40 522 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 118 415.00 | 975 113.00 | 273 765.00 | 4 118 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 722.00 | 5 796.00 | | 65 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 052 692.00 | 969 317.00 | 273 765.00 | 4 052 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 325 257.00 | 14 000.00 | 170 444.00 | 1 325 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 257.00 | 14 000.00 | 170 444.00 | 1 325 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 140 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 596.00 | 31 901.00 | 92 335.00 | 206 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955 155.00 | 10 955 155.00 | | 10 955 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807 964.00 | 3 207 068.00 | | 3 807 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 140.00 | 308 140.00 | | 308 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 778.00 | 527 778.00 | | 527 778.00 |
UP Prêts | 521 422.00 | | 521 422.00 | 521 422.00 |
UX Autres créances clients | 351 293.00 | 351 293.00 | | 351 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 156 237.00 | 6 156 237.00 | | 6 156 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 314 820.00 | 3 665 900.00 | 12 881 805.00 | 21 314 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 597 633.00 | | | 3 597 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 093.00 | 6 138 093.00 | | 6 138 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 962.00 | 514 962.00 | | 514 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 770.00 | 7 004 347.00 | 521 422.00 | 7 525 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 276 690.00 | 24 852 179.00 | 12 974 140.00 | 43 276 690.00 |