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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 699.00 | 81 487.00 | 13 212.00 | 94 699.00 |
AP Constructions | 2 069 927.00 | 345 271.00 | 1 724 656.00 | 2 069 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586 847.00 | 2 367 345.00 | 1 219 502.00 | 3 586 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 410 001.00 | 2 854 197.00 | 2 555 804.00 | 5 410 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 671 535.00 | | 2 671 535.00 | 2 671 535.00 |
BF Prêts | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 922 584.00 | 5 648 302.00 | 46 274 282.00 | 51 922 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BT Marchandises | 10 016 040.00 | 222 503.00 | 9 793 536.00 | 10 016 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 936.00 | 6 732.00 | 285 204.00 | 291 936.00 |
BZ Autres créances | 5 452 990.00 | | 5 452 990.00 | 5 452 990.00 |
CF Disponibilités | 1 113 284.00 | | 1 113 284.00 | 1 113 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 948.00 | | 510 948.00 | 510 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 434 039.00 | 229 235.00 | 17 204 803.00 | 17 434 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 356 623.00 | 5 877 537.00 | 63 479 085.00 | 69 356 623.00 |
CU Autres participations | 37 573 149.00 | | 37 573 149.00 | 37 573 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 385 737.00 | | | 15 385 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 701.00 | | | 2 386 701.00 |
DL TOTAL (I) | 17 816 438.00 | | | 17 816 438.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 639 108.00 | | | 22 639 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 902.00 | | | 5 566 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 619 547.00 | | | 10 619 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 895 222.00 | | | 4 895 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
EA Autres dettes | 639 155.00 | | | 639 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 493 833.00 | | | 44 493 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 479 085.00 | | | 63 479 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 797 178.00 | | | 31 797 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743 880.00 | | | 4 743 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 150 152.00 | | 118 150 152.00 | 118 150 152.00 |
FD Production vendue biens | 12 484 599.00 | | 12 484 599.00 | 12 484 599.00 |
FG Production vendue services | 2 916 484.00 | | 2 916 484.00 | 2 916 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 551 236.00 | | 133 551 236.00 | 133 551 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 118 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 151 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 482 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 236 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 565 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 235.00 | |
GE Autres charges | | | 154 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 302 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 766 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 669.00 | | | 198 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 958.00 | | | 367 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 958.00 | | | 367 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 935.00 | | | 8 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 023.00 | | | 359 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 221.00 | | | 939 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 254.00 | | | 799 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 525 957.00 | | | 134 525 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 139 256.00 | | | 132 139 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 701.00 | | | 2 386 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 820 032.00 | | 221 480.00 | 51 820 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 40 761 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 927.00 | 51 922 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 927.00 | 11 066 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 972 497.00 | | 208 208.00 | 10 972 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 752 835.00 | | 13 272.00 | 40 752 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819 763.00 | 856 260.00 | 27 721.00 | 4 819 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 518.00 | 9 970.00 | | 71 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 245.00 | 846 290.00 | 27 721.00 | 4 748 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 813.00 | | | 1 168 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 800.00 | 43 376.00 | 84 242.00 | 209 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 619 548.00 | 10 619 548.00 | | 10 619 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 895 222.00 | 3 956 001.00 | | 4 895 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 898.00 | 133 898.00 | | 133 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 996 258.00 | 5 996 258.00 | | 5 996 258.00 |
UP Prêts | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
UX Autres créances clients | 291 937.00 | 291 937.00 | | 291 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 881.00 | 4 743 881.00 | | 4 743 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 895 228.00 | 6 304 217.00 | 9 877 736.00 | 17 895 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 420 506.00 | | | 3 420 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452 990.00 | 5 452 990.00 | | 5 452 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 948.00 | 510 948.00 | | 510 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 772 298.00 | 6 255 875.00 | 516 422.00 | 6 772 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 493 834.00 | 31 797 178.00 | 9 961 978.00 | 44 493 834.00 |