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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 331.00 | 118 567.00 | 4 763.00 | 123 331.00 |
AH Fonds commercial | 16 825 489.00 | | 16 825 489.00 | 16 825 489.00 |
AN Terrains | 1 557 879.00 | 72 435.00 | 1 485 443.00 | 1 557 879.00 |
AP Constructions | 17 972 461.00 | 9 475 394.00 | 8 497 066.00 | 17 972 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605 254.00 | 3 537 656.00 | 1 067 598.00 | 4 605 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 557 415.00 | 5 849 684.00 | 2 707 730.00 | 8 557 415.00 |
AX Avances et acomptes | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 685 329.00 | | 2 685 329.00 | 2 685 329.00 |
BF Prêts | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 064 182.00 | 19 053 738.00 | 34 010 444.00 | 53 064 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BT Marchandises | 10 765 341.00 | 175 652.00 | 10 589 689.00 | 10 765 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 986.00 | 19 120.00 | 367 865.00 | 386 986.00 |
BZ Autres créances | 5 437 843.00 | | 5 437 843.00 | 5 437 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 373 164.00 | | 15 373 164.00 | 15 373 164.00 |
CF Disponibilités | 1 862 893.00 | | 1 862 893.00 | 1 862 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 709.00 | | 165 709.00 | 165 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 041 246.00 | 194 772.00 | 33 846 473.00 | 34 041 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 105 429.00 | 19 248 510.00 | 67 856 918.00 | 87 105 429.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 772 438.00 | | | 17 772 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692 704.00 | | | 4 692 704.00 |
DL TOTAL (I) | 22 509 142.00 | | | 22 509 142.00 |
DP Provisions pour risques | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 068.00 | | | 414 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 111 231.00 | | | 27 111 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 099.00 | | | 682 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 688 528.00 | | | 10 688 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 255 266.00 | | | 5 255 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 213.00 | | | 436 213.00 |
EA Autres dettes | 746 616.00 | | | 746 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 933 706.00 | | | 44 933 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 856 918.00 | | | 67 856 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 141 457.00 | | | 26 141 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 158 713.00 | | | 4 158 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 053 250.00 | | 124 053 250.00 | 124 053 250.00 |
FD Production vendue biens | 13 848 173.00 | | 13 848 173.00 | 13 848 173.00 |
FG Production vendue services | 3 374 037.00 | | 3 374 037.00 | 3 374 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 275 460.00 | | 141 275 460.00 | 141 275 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 943 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 781 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 180 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 949 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 820.00 | |
GE Autres charges | | | 141 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 766 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 014 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 935 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 302 865.00 | | | 302 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 884 962.00 | | | 884 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 065.00 | | | 1 215 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824 541.00 | | | 824 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 108.00 | | | 954 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 957.00 | | | 260 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 000 690.00 | | | 1 000 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503 135.00 | | | 1 503 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 070 799.00 | | | 144 070 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 378 095.00 | | | 139 378 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692 704.00 | | | 4 692 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 922 584.00 | | 38 523 196.00 | 51 922 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 372 597.00 | 3 402 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 381 597.00 | 53 064 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 948 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 32 712 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 700.00 | | 16 854 121.00 | 94 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 066 778.00 | | 21 655 033.00 | 11 066 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 761 107.00 | | 14 042.00 | 40 761 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 648 302.00 | 13 407 586.00 | 2 152.00 | 5 648 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 488.00 | 37 079.00 | | 81 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566 814.00 | 13 370 507.00 | 2 152.00 | 5 566 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 313.00 | 122 718.00 | 884 963.00 | 1 176 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 313.00 | 122 718.00 | 884 963.00 | 1 176 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 718.00 | 884 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 110.00 | 17 688.00 | 113 926.00 | 307 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 688 529.00 | 10 688 529.00 | | 10 688 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255 267.00 | 4 254 577.00 | | 5 255 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 436 213.00 | 436 213.00 | | 436 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121 606.00 | 1 121 606.00 | | 1 121 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UP Prêts | 516 422.00 | | 516 422.00 | 516 422.00 |
UX Autres créances clients | 386 986.00 | 386 986.00 | | 386 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 158 714.00 | 4 158 714.00 | | 4 158 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 952 518.00 | 5 450 381.00 | 16 055 367.00 | 22 952 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 112 604.00 | | | 5 112 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 437 843.00 | 5 437 843.00 | | 5 437 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 506 962.00 | 5 990 539.00 | 516 422.00 | 6 506 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 933 706.00 | 26 141 457.00 | 16 169 293.00 | 44 933 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 441.00 | | | 441.00 |