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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 665.00 | 65 722.00 | 4 943.00 | 70 665.00 |
AP Constructions | 2 083 375.00 | 154 232.00 | 1 929 143.00 | 2 083 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 416 950.00 | 1 799 374.00 | 1 617 575.00 | 3 416 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 478 564.00 | 2 099 085.00 | 3 379 479.00 | 5 478 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 418 044.00 | | 2 418 044.00 | 2 418 044.00 |
BF Prêts | 531 714.00 | | 531 714.00 | 531 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 572 464.00 | 4 118 414.00 | 47 454 050.00 | 51 572 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
BT Marchandises | 10 000 643.00 | 155 487.00 | 9 845 156.00 | 10 000 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 418.00 | 9 500.00 | 368 918.00 | 378 418.00 |
BZ Autres créances | 7 389 450.00 | | 7 389 450.00 | 7 389 450.00 |
CF Disponibilités | 633 038.00 | | 633 038.00 | 633 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517 088.00 | | 517 088.00 | 517 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 963 587.00 | 164 987.00 | 18 798 600.00 | 18 963 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 536 052.00 | 4 283 401.00 | 66 252 650.00 | 70 536 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
CU Autres participations | 37 573 149.00 | | 37 573 149.00 | 37 573 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 565 619.00 | | | 12 565 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540 087.00 | | | 6 540 087.00 |
DL TOTAL (I) | 19 149 706.00 | | | 19 149 706.00 |
DP Provisions pour risques | 1 228 397.00 | | | 1 228 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 256.00 | | | 1 325 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 957 203.00 | | | 27 957 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 660 001.00 | | | 12 660 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 158.00 | | | 4 240 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 080.00 | | | 233 080.00 |
EA Autres dettes | 468 826.00 | | | 468 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 777 687.00 | | | 45 777 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 252 650.00 | | | 66 252 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 168 918.00 | | | 25 168 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 443 725.00 | | | 4 443 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 455 115.00 | | 117 455 115.00 | 117 455 115.00 |
FD Production vendue biens | 12 354 704.00 | | 12 354 704.00 | 12 354 704.00 |
FG Production vendue services | 2 720 905.00 | | 2 720 905.00 | 2 720 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 530 725.00 | | 132 530 725.00 | 132 530 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 011 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 667 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 776 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 206 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 875 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 987.00 | |
GE Autres charges | | | 95 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 845 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 038 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 946 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 122 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 975.00 | | | 171 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 975.00 | | | 83 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 518.00 | | | 263 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 816.00 | | | 65 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 938.00 | | | 80 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 907.00 | | | 226 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 521 002.00 | | | 521 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 347 114.00 | | | 138 347 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 807 026.00 | | | 131 807 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540 087.00 | | | 6 540 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 020 884.00 | | 881 538.00 | 51 020 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 500.00 | 40 522 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 958.00 | 51 572 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 457.00 | 10 978 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 886.00 | | 1 780.00 | 68 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 475 281.00 | | 753 067.00 | 10 475 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 476 717.00 | | 126 691.00 | 40 476 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 293 084.00 | 1 033 052.00 | 207 722.00 | 3 293 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 222.00 | 7 501.00 | | 58 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 862.00 | 1 025 552.00 | 207 722.00 | 3 234 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283 146.00 | 73 911.00 | 31 800.00 | 1 283 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 146.00 | 73 911.00 | 31 800.00 | 1 283 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 911.00 | 83 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 415.00 | 34 885.00 | 110 420.00 | 218 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 660 002.00 | 12 660 002.00 | | 12 660 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 827.00 | 468 827.00 | | 468 827.00 |
UP Prêts | 531 715.00 | 27.00 | 531 688.00 | 531 715.00 |
UX Autres créances clients | 378 418.00 | 378 418.00 | | 378 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 443 726.00 | 4 443 726.00 | | 4 443 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 513 478.00 | 3 600 501.00 | 13 274 128.00 | 23 513 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 144.00 | | | 587 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 750 729.00 | | | 3 750 729.00 |
VP Divers | 7 389 450.00 | 7 389 450.00 | | 7 389 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240 159.00 | 3 727 897.00 | | 4 240 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 089.00 | 517 089.00 | | 517 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 816 672.00 | 8 284 984.00 | 531 688.00 | 8 816 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 777 687.00 | 25 168 918.00 | 13 384 548.00 | 45 777 687.00 |