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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 725.00 | 12 991.00 | 12 733.00 | 25 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 906.00 | 89 458.00 | 44 447.00 | 133 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 293.00 | 110 090.00 | 57 203.00 | 167 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BT Marchandises | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 477.00 | 219 139.00 | 608 338.00 | 827 477.00 |
BZ Autres créances | 78 326.00 | | 78 326.00 | 78 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 41 820.00 | | 41 820.00 | 41 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 181.00 | 219 139.00 | 996 042.00 | 1 215 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 475.00 | 329 229.00 | 1 053 246.00 | 1 382 475.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 555.00 | | | 597 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 937.00 | | | -280 937.00 |
DL TOTAL (I) | 360 617.00 | | | 360 617.00 |
DP Provisions pour risques | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 593.00 | | | 50 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 683.00 | | | 257 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 057.00 | | | 313 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 034.00 | | | 642 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 246.00 | | | 1 053 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 034.00 | | | 642 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | 700.00 | 22.00 | 722.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | 700.00 | 22.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 635.00 | 24 007.00 | 24 552.00 | 110 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 995.00 | 24 007.00 | 24 552.00 | 102 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 683.00 | 257 683.00 | | 257 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 261.00 | 71 261.00 | | 71 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 611.00 | 910 611.00 | | 910 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 035.00 | 642 035.00 | | 642 035.00 |