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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 19 824.00 | 6 904.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 964.00 | 97 200.00 | 22 764.00 | 119 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 356.00 | 124 665.00 | 29 690.00 | 154 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BT Marchandises | 80 524.00 | | 80 524.00 | 80 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 019.00 | 68 194.00 | 391 824.00 | 460 019.00 |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CF Disponibilités | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 832.00 | 68 194.00 | 751 637.00 | 819 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 188.00 | 192 860.00 | 781 328.00 | 974 188.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
DH Report à nouveau | -86 928.00 | | | -86 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DL TOTAL (I) | 278 539.00 | | | 278 539.00 |
DP Provisions pour risques | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 492.00 | | | 208 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 775.00 | | | 165 775.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 452.00 | | | 473 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 328.00 | | | 781 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 452.00 | | | 473 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 363.00 | | | 96 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 490.00 | | 1 896 490.00 | 1 896 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 490.00 | | 1 896 490.00 | 1 896 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 778.00 | |
GE Autres charges | | | 98 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 671.00 | | | 47 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 429.00 | | | 2 054 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 579.00 | | | 2 049 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 352.00 | | 1 004.00 | 153 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 690.00 | | 1 004.00 | 145 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 887.00 | 12 779.00 | | 111 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 246.00 | 12 779.00 | | 104 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 493.00 | 208 493.00 | | 208 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 460 019.00 | 460 019.00 | | 460 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 363.00 | 96 363.00 | | 96 363.00 |
VP Divers | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 776.00 | 165 776.00 | | 165 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 254.00 | 512 254.00 | | 512 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 453.00 | 473 453.00 | | 473 453.00 |