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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 7 938.00 | 103.00 | 8 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 26 512.00 | 217.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 737.00 | 118 777.00 | 28 959.00 | 147 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 028.00 | 153 227.00 | 47 801.00 | 201 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 459.00 | | 57 459.00 | 57 459.00 |
BT Marchandises | 87 059.00 | | 87 059.00 | 87 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 736.00 | 65 708.00 | 478 028.00 | 543 736.00 |
BZ Autres créances | 39 313.00 | 8 221.00 | 31 092.00 | 39 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 538 921.00 | 3 235.00 | 535 686.00 | 538 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 498.00 | 77 164.00 | 1 271 333.00 | 1 348 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 526.00 | 230 391.00 | 1 319 135.00 | 1 549 526.00 |
CU Autres participations | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 135.00 | 429 556.00 | | 369 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 217.00 | -31 421.00 | | 299 217.00 |
DL TOTAL (I) | 712 353.00 | 442 135.00 | | 712 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 109.00 | 200 074.00 | | 200 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 663.00 | 207 699.00 | | 203 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 570.00 | 194 995.00 | | 171 570.00 |
EA Autres dettes | 16 204.00 | 36 309.00 | | 16 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 782.00 | 639 159.00 | | 606 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 135.00 | 1 081 294.00 | | 1 319 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 081.00 | 405 589.00 | | 490 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 734.00 | | 45 295.00 | 155 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 693.00 | | 26 773.00 | 147 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 991.00 | 6 236.00 | | 146 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 133.00 | | 7 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 186.00 | 6 103.00 | | 139 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 374.00 | | 1 666.00 | 67 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 867.00 | 11 456.00 | 4 867.00 | 4 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 241.00 | 11 456.00 | 6 533.00 | 72 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 241.00 | 11 456.00 | 6 533.00 | 72 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 235.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 663.00 | 203 663.00 | | 203 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 466 717.00 | 466 717.00 | | 466 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 019.00 | 77 019.00 | | 77 019.00 |
VB T. V. A. | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 109.00 | 62 562.00 | 87 547.00 | 150 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 20 846.00 | 29 154.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 558.00 | 585 058.00 | 1 500.00 | 586 558.00 |
VW T.V.A. | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 627.00 | 474 926.00 | 116 701.00 | 591 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 954.00 | 10 320.00 | | 6 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 982.00 | 20 812.00 | | 18 982.00 |
ST Autres comptes | 251 692.00 | 251 240.00 | | 251 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 995.00 | 71 692.00 | | 59 995.00 |
YT Sous‐traitance | 279 242.00 | 106 445.00 | | 279 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 474.00 | 42 614.00 | | 95 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 9 577.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | 19 897.00 | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 883 955.00 | 1 491 942.00 | | 1 883 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 740.00 | 200 728.00 | | 244 740.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 386.00 | 492 802.00 | | 705 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |