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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 7 804.00 | 236.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 25 521.00 | 1 207.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 964.00 | 113 665.00 | 7 298.00 | 120 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 256.00 | 146 990.00 | 27 265.00 | 174 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
BT Marchandises | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 174.00 | 67 374.00 | 450 800.00 | 518 174.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | 4 867.00 | 75 132.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 349 772.00 | | 349 772.00 | 349 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 701.00 | 72 241.00 | 1 020 460.00 | 1 092 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 957.00 | 219 232.00 | 1 047 725.00 | 1 266 957.00 |
CU Autres participations | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 556.00 | | | 429 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 420.00 | | | -31 420.00 |
DL TOTAL (I) | 442 135.00 | | | 442 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 699.00 | | | 207 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 995.00 | | | 194 995.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 589.00 | | | 605 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 725.00 | | | 1 047 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 375.00 | 10 616.00 | 146 991.00 | 136 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 133.00 | 7 804.00 | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 704.00 | 10 483.00 | 139 187.00 | 128 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 337.00 | | 29 336.00 | 29 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 337.00 | | 29 336.00 | 29 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 337.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 699.00 | 207 699.00 | | 207 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 995.00 | 194 995.00 | | 194 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 174.00 | 518 174.00 | | 518 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 044.00 | 534 544.00 | 1 500.00 | 536 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 590.00 | 405 590.00 | | 605 590.00 |