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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 040.00 | 7 670.00 | 369.00 | 8 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 729.00 | 23 280.00 | 3 448.00 | 26 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 964.00 | 105 423.00 | 15 540.00 | 120 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 756.00 | 136 374.00 | 36 381.00 | 172 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
BT Marchandises | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 384.00 | 67 660.00 | 582 723.00 | 650 384.00 |
BZ Autres créances | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CF Disponibilités | 159 019.00 | | 159 019.00 | 159 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 235.00 | 67 660.00 | 890 575.00 | 958 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 991.00 | 204 035.00 | 926 956.00 | 1 130 991.00 |
CU Autres participations | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
DH Report à nouveau | -82 263.00 | | | -82 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 202.00 | | | 195 202.00 |
DL TOTAL (I) | 473 556.00 | | | 473 556.00 |
DP Provisions pour risques | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 326.00 | | | 249 326.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 063.00 | | | 424 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 956.00 | | | 926 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 063.00 | | | 424 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
FG Production vendue services | 2 717 030.00 | | 2 717 030.00 | 2 717 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 409.00 | | 2 719 409.00 | 2 719 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 709.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 511.00 | | | 2 781 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 309.00 | | | 2 586 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 202.00 | | | 195 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 356.00 | | 18 400.00 | 154 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | 400.00 | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 694.00 | | 1 000.00 | 146 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 17 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 665.00 | 11 710.00 | 136 375.00 | 124 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | 30.00 | 7 671.00 | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 025.00 | 11 679.00 | 128 704.00 | 117 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 650 384.00 | 650 384.00 | | 650 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 470.00 | 700 470.00 | | 700 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 064.00 | 424 064.00 | | 424 064.00 |