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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 626.00 | 14 191.00 | 3 436.00 | 17 626.00 |
BF Prêts | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 964.00 | 16 441.00 | 66 523.00 | 82 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 246.00 | | 311 246.00 | 311 246.00 |
BZ Autres créances | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 493.00 | | 328 493.00 | 328 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 457.00 | 16 441.00 | 395 016.00 | 411 457.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
DL TOTAL (I) | 117 883.00 | | | 117 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 561.00 | | | 169 561.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 133.00 | | | 277 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 016.00 | | | 395 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 441.00 | | | 276 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 561.00 | | 565 561.00 | 565 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 561.00 | | 565 561.00 | 565 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 448.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 188.00 | | | -9 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 508.00 | | | 576 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 537.00 | | | 539 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 863.00 | | 14 100.00 | 68 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 163.00 | | 3 463.00 | 14 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 450.00 | | 10 637.00 | 29 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 993.00 | 3 448.00 | | 12 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 3 448.00 | | 10 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UP Prêts | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
UX Autres créances clients | 311 246.00 | | | 311 246.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VI Groupe et associés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 554.00 | 328 467.00 | 16 087.00 | 344 554.00 |
VW T.V.A. | 76 758.00 | 76 758.00 | | 76 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 133.00 | 277 133.00 | | 277 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
ST Autres comptes | 103 648.00 | | | 103 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 586.00 | | | 106 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 780.00 | | | 168 780.00 |