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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 446.00 | 2 346.00 | 6 100.00 | 8 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 390.00 | 16 081.00 | 5 309.00 | 21 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 091.00 | 20 677.00 | 136 413.00 | 157 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
BZ Autres créances | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 094.00 | | 324 094.00 | 324 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 185.00 | 20 677.00 | 460 507.00 | 481 185.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
DL TOTAL (I) | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 665.00 | | | 231 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 753.00 | | | 309 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 507.00 | | | 460 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 753.00 | | | 309 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 075.00 | | 668 075.00 | 668 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 075.00 | | 668 075.00 | 668 075.00 |
FQ Autres produits | | | 3 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 715.00 | | | 673 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 844.00 | | | 640 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 964.00 | 74 126.00 | | 82 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 250.00 | 8 446.00 | | 25 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 626.00 | 3 763.00 | | 17 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 087.00 | 61 917.00 | | 40 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 441.00 | 4 237.00 | | 16 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 346.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 191.00 | 1 891.00 | | 14 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UP Prêts | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 311 259.00 | | | 311 259.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 577.00 | 34 577.00 | | 34 577.00 |
VI Groupe et associés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 022.00 | 324 018.00 | 72 005.00 | 396 022.00 |
VW T.V.A. | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 753.00 | 309 753.00 | | 309 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
ST Autres comptes | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |